| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 5 182.00 | 5 947.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 127 775.00 | 17 880.00 | 109 895.00 | 127 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 840.00 | 155 533.00 | 525 307.00 | 680 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 12 288.00 | 36 169.00 | 48 457.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 428.00 | 190 884.00 | 677 545.00 | 868 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BZ Autres créances | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CF Disponibilités | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 045.00 | 190 884.00 | 826 161.00 | 1 017 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 798.00 | | | -139 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | -139 798.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | -124 394.00 | -131 798.00 | | -124 394.00 |
DP Provisions pour risques | 489.00 | 235.00 | | 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 489.00 | 235.00 | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 995 546.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 488.00 | | | 769 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 528.00 | 70 554.00 | | 65 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 189.00 | 74 457.00 | | 113 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 065.00 | 1 149 239.00 | | 950 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 161.00 | 1 017 676.00 | | 826 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 670 659.00 | | 1 670 659.00 | 1 670 659.00 |
FG Production vendue services | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 866.00 | | 1 721 866.00 | 1 721 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 343 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 375.00 | 789 528.00 | | 1 778 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 970.00 | 929 326.00 | | 1 770 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | -139 798.00 | | 7 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 742.00 | | 21 686.00 | 846 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 5 029.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 564.00 | | 16 507.00 | 840 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 150.00 | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 436.00 | 137 447.00 | | 53 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 4 374.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 628.00 | 133 073.00 | | 52 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235.00 | 489.00 | 235.00 | 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 489.00 | 991.00 | 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 488.00 | 769 488.00 | | 769 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 910.00 | 100 946.00 | 9 964.00 | 110 910.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 065.00 | 950 065.00 | | 950 065.00 |