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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AP Constructions | 127 775.00 | 56 616.00 | 71 159.00 | 127 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 897.00 | 481 530.00 | 209 367.00 | 690 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 36 100.00 | 12 357.00 | 48 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 335.00 | 585 375.00 | 292 960.00 | 878 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BT Marchandises | 364.00 | 76.00 | 288.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BZ Autres créances | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
CF Disponibilités | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 944.00 | 76.00 | 159 868.00 | 159 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 280.00 | 585 451.00 | 452 828.00 | 1 038 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -216 819.00 | -205 018.00 | | -216 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 527.00 | -11 801.00 | | 32 527.00 |
DL TOTAL (I) | -176 292.00 | -208 819.00 | | -176 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565.00 | 1 192.00 | | 1 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565.00 | 1 192.00 | | 1 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 088.00 | 579 427.00 | | 472 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 83 022.00 | | 52 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 063.00 | 108 059.00 | | 102 063.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 555.00 | 770 508.00 | | 627 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 828.00 | 562 881.00 | | 452 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
FD Production vendue biens | 1 558 125.00 | | 1 558 125.00 | 1 558 125.00 |
FG Production vendue services | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 498.00 | | 1 604 498.00 | 1 604 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 316 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 204.00 | 1 925 186.00 | | 1 691 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 677.00 | 1 936 986.00 | | 1 658 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 527.00 | -11 801.00 | | 32 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 276.00 | | 2 059.00 | 876 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 070.00 | | 2 059.00 | 865 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 531.00 | 121 844.00 | | 463 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 402.00 | 121 844.00 | | 452 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192.00 | 373.00 | | 1 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 709.00 | | 2 634.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | | 2 634.00 | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | 373.00 | 2 634.00 | 3 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 088.00 | 472 088.00 | | 472 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VP Divers | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 555.00 | 627 555.00 | | 627 555.00 |