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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 034.00 | 69 581.00 | 65 453.00 | 135 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 626.00 | 519 003.00 | 236 623.00 | 755 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 846.00 | 39 370.00 | 7 475.00 | 46 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 583.00 | 627 955.00 | 309 628.00 | 937 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | 150.00 | 938.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BZ Autres créances | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 307.00 | 150.00 | 146 157.00 | 146 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 890.00 | 628 105.00 | 455 785.00 | 1 083 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 292.00 | -216 819.00 | | -184 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 057.00 | 32 527.00 | | 214 057.00 |
DL TOTAL (I) | 37 765.00 | -176 292.00 | | 37 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2 587.00 | 1 565.00 | | 2 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 587.00 | 1 565.00 | | 2 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1 338.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 507.00 | 472 088.00 | | 143 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 52 064.00 | | 70 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 073.00 | 102 063.00 | | 109 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 3.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 433.00 | 627 555.00 | | 415 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 785.00 | 452 828.00 | | 455 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
FD Production vendue biens | 1 907 782.00 | | 1 907 782.00 | 1 907 782.00 |
FG Production vendue services | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 208.00 | | 1 963 208.00 | 1 963 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 381 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 935.00 | 1 691 204.00 | | 2 027 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 878.00 | 1 658 677.00 | | 1 813 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 057.00 | 32 527.00 | | 214 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 335.00 | | 113 082.00 | 878 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 835.00 | 937 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 706.00 | 937 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 129.00 | | 113 082.00 | 867 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 375.00 | 93 698.00 | 51 119.00 | 585 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 246.00 | 93 698.00 | 39 990.00 | 574 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565.00 | 1 022.00 | | 1 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76.00 | 150.00 | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 150.00 | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 1 172.00 | 76.00 | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VB T. V. A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 433.00 | 415 433.00 | | 415 433.00 |