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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 033.00 | 45 242.00 | 7 791.00 | 53 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 720.00 | 153 077.00 | 48 642.00 | 201 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 991.00 | 199 983.00 | 67 007.00 | 266 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 768.00 | | 700 768.00 | 700 768.00 |
BZ Autres créances | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 150.00 | 988.00 | 64 161.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 478.00 | 988.00 | 1 171 489.00 | 1 172 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 469.00 | 200 972.00 | 1 238 497.00 | 1 439 469.00 |
CU Autres participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
DG Autres réserves | 117 195.00 | 123 232.00 | | 117 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 800.00 | 53 963.00 | | 85 800.00 |
DL TOTAL (I) | 578 503.00 | 552 702.00 | | 578 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 471.00 | 500 498.00 | | 436 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 522.00 | 191 435.00 | | 223 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 993.00 | 691 934.00 | | 659 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 497.00 | 1 244 636.00 | | 1 238 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 472.00 | 436 472.00 | | 436 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 700 768.00 | | | 700 768.00 |
VB T. V. A. | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 973.00 | 787 973.00 | | 787 973.00 |
VW T.V.A. | 173 043.00 | 173 043.00 | | 173 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 994.00 | 659 994.00 | | 659 994.00 |