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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 033.00 | 47 884.00 | 5 148.00 | 53 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 008.00 | 138 811.00 | 61 197.00 | 200 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 584.00 | 188 360.00 | 74 223.00 | 262 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 941.00 | | 562 941.00 | 562 941.00 |
BZ Autres créances | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 150.00 | 701.00 | 64 449.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 280 951.00 | | 280 951.00 | 280 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 158.00 | 701.00 | 1 023 457.00 | 1 024 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 742.00 | 189 061.00 | 1 097 681.00 | 1 286 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
DG Autres réserves | 142 995.00 | 117 195.00 | | 142 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668.00 | 85 800.00 | | 100 668.00 |
DL TOTAL (I) | 619 171.00 | 578 503.00 | | 619 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 098.00 | 436 471.00 | | 214 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 926.00 | 223 522.00 | | 190 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 509.00 | 659 993.00 | | 478 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 681.00 | 1 238 497.00 | | 1 097 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 562 941.00 | | | 562 941.00 |
VB T. V. A. | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 881.00 | 664 881.00 | | 664 881.00 |
VW T.V.A. | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 510.00 | 478 510.00 | | 478 510.00 |