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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 891.00 | 55 394.00 | 4 497.00 | 59 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 483.00 | 169 213.00 | 270.00 | 169 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 917.00 | 226 271.00 | 12 646.00 | 238 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BN En cours de production de biens | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 888.00 | | 500 888.00 | 500 888.00 |
BZ Autres créances | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 462 221.00 | | 462 221.00 | 462 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 808.00 | | 1 179 808.00 | 1 179 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 726.00 | 226 271.00 | 1 192 455.00 | 1 418 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
DG Autres réserves | 190 344.00 | 158 565.00 | | 190 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 203.00 | 81 779.00 | | -33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 532 648.00 | 615 851.00 | | 532 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 265.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 649.00 | 382 312.00 | | 485 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 762.00 | 195 699.00 | | 169 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 807.00 | 579 276.00 | | 659 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 455.00 | 1 195 128.00 | | 1 192 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 427.00 | 579 276.00 | | 655 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 650.00 | 485 650.00 | | 485 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 500 888.00 | 500 888.00 | | 500 888.00 |
VB T. V. A. | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 802.00 | 620 802.00 | | 620 802.00 |
VW T.V.A. | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 428.00 | 655 428.00 | | 655 428.00 |