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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 471.00 | 53 392.00 | 5 079.00 | 58 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 483.00 | 161 191.00 | 8 291.00 | 169 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 497.00 | 216 248.00 | 21 249.00 | 237 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BN En cours de production de biens | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 209.00 | | 298 209.00 | 298 209.00 |
BZ Autres créances | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 720 980.00 | | 720 980.00 | 720 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 878.00 | | 1 173 878.00 | 1 173 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 376.00 | 216 248.00 | 1 195 128.00 | 1 411 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
DG Autres réserves | 158 565.00 | 142 450.00 | | 158 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 779.00 | 76 114.00 | | 81 779.00 |
DL TOTAL (I) | 615 851.00 | 594 072.00 | | 615 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 15.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 312.00 | 269 911.00 | | 382 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 699.00 | 172 074.00 | | 195 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 276.00 | 442 001.00 | | 579 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 128.00 | 1 036 074.00 | | 1 195 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 276.00 | 442 001.00 | | 579 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 312.00 | 382 312.00 | | 382 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 298 210.00 | 298 210.00 | | 298 210.00 |
VB T. V. A. | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 659.00 | 366 659.00 | | 366 659.00 |
VW T.V.A. | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 276.00 | 579 276.00 | | 579 276.00 |