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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 491.00 | 48 939.00 | 8 552.00 | 57 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 008.00 | 155 473.00 | 44 534.00 | 200 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 043.00 | 206 077.00 | 60 965.00 | 267 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BN En cours de production de biens | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 905.00 | | 413 905.00 | 413 905.00 |
BZ Autres créances | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 150.00 | 935.00 | 64 215.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 369 493.00 | | 369 493.00 | 369 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 776.00 | 935.00 | 944 841.00 | 945 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 819.00 | 207 012.00 | 1 005 807.00 | 1 212 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
DG Autres réserves | 183 664.00 | 142 995.00 | | 183 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | 100 668.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 577 958.00 | 619 171.00 | | 577 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 845.00 | 214 098.00 | | 288 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 988.00 | 190 926.00 | | 138 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 848.00 | 478 509.00 | | 427 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 807.00 | 1 097 681.00 | | 1 005 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 846.00 | 288 846.00 | | 288 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 413 906.00 | 413 906.00 | | 413 906.00 |
VB T. V. A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 492.00 | 499 492.00 | | 499 492.00 |
VW T.V.A. | 104 107.00 | 104 107.00 | | 104 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 849.00 | 427 849.00 | | 427 849.00 |