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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 841.00 | 52 035.00 | 6 806.00 | 58 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 453.00 | 157 364.00 | 17 089.00 | 174 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 837.00 | 211 063.00 | 31 774.00 | 242 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BN En cours de production de biens | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 387.00 | | 321 387.00 | 321 387.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 150.00 | 2 181.00 | 62 968.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 537 766.00 | | 537 766.00 | 537 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 481.00 | 2 181.00 | 1 004 299.00 | 1 006 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 319.00 | 213 245.00 | 1 036 074.00 | 1 249 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
DG Autres réserves | 142 450.00 | 183 664.00 | | 142 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 114.00 | 18 786.00 | | 76 114.00 |
DL TOTAL (I) | 594 072.00 | 577 958.00 | | 594 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 911.00 | 288 845.00 | | 269 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 074.00 | 138 988.00 | | 172 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 001.00 | 427 848.00 | | 442 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 074.00 | 1 005 807.00 | | 1 036 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 001.00 | 427 848.00 | | 442 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 912.00 | 269 912.00 | | 269 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 321 388.00 | 321 388.00 | | 321 388.00 |
VB T. V. A. | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 719.00 | 370 719.00 | | 370 719.00 |
VW T.V.A. | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 001.00 | 442 001.00 | | 442 001.00 |