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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 084.00 | 38 118.00 | 4 966.00 | 43 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 700.00 | 46 287.00 | 19 412.00 | 65 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 541.00 | 84 406.00 | 36 135.00 | 120 541.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 235.00 | 18 539.00 | 324 697.00 | 343 235.00 |
BZ Autres créances | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
CF Disponibilités | 259 787.00 | | 259 787.00 | 259 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 132.00 | 18 539.00 | 822 594.00 | 841 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 673.00 | 102 944.00 | 858 729.00 | 961 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 800.00 | 426 030.00 | | 473 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 76 770.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 535 198.00 | 557 800.00 | | 535 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 131.00 | 80 113.00 | | 64 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 642.00 | 135 380.00 | | 109 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 851.00 | 171 952.00 | | 135 851.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 21 407.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 531.00 | 412 672.00 | | 323 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 729.00 | 970 472.00 | | 858 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 531.00 | 410 740.00 | | 323 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 115.00 | | 1 946 115.00 | 1 946 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 115.00 | | 1 946 115.00 | 1 946 115.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 760.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 760.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 1 567.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 1 567.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -807.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 10 500.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 322.00 | 2 252 434.00 | | 1 963 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 924.00 | 2 175 664.00 | | 1 956 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | 76 770.00 | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 221.00 | | 8 319.00 | 112 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 465.00 | | 8 319.00 | 100 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 666.00 | 8 739.00 | | 75 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 666.00 | 8 739.00 | | 75 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 311.00 | 2 228.00 | | 16 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 311.00 | 2 228.00 | | 16 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 311.00 | 2 228.00 | | 16 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 322 714.00 | | | 322 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VP Divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 883.00 | 400 228.00 | 24 655.00 | 424 883.00 |
VW T.V.A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |