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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 827.00 | 44 679.00 | 1 147.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 855.00 | 83 685.00 | 3 170.00 | 86 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 038.00 | 128 364.00 | 19 674.00 | 148 038.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BT Marchandises | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 336.00 | 28 845.00 | 562 491.00 | 591 336.00 |
BZ Autres créances | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 293 538.00 | | 293 538.00 | 293 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 235.00 | 28 845.00 | 1 005 390.00 | 1 034 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 273.00 | 157 210.00 | 1 025 063.00 | 1 182 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 984.00 | 509 360.00 | | 534 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | 25 624.00 | | 29 246.00 |
DL TOTAL (I) | 619 230.00 | 589 984.00 | | 619 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 921.00 | 45 725.00 | | 98 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 050.00 | 144 195.00 | | 119 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 459.00 | 132 254.00 | | 174 459.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 834.00 | 337 622.00 | | 405 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 063.00 | 927 606.00 | | 1 025 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 834.00 | 337 622.00 | | 405 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 086.00 | | 1 934 086.00 | 1 934 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 086.00 | | 1 934 086.00 | 1 934 086.00 |
FM Production stockée | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 957.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | 91.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 91.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 2 426.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 2 426.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -2 335.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 972.00 | 2 170 013.00 | | 1 985 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 726.00 | 2 144 389.00 | | 1 956 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 246.00 | 25 624.00 | | 29 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 019.00 | | 1 019.00 | 147 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 663.00 | | 1 019.00 | 131 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 771.00 | 3 593.00 | | 124 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 771.00 | 3 593.00 | | 124 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 180.00 | 6 665.00 | | 22 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | 6 665.00 | | 22 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | 6 665.00 | | 22 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 559 573.00 | 559 573.00 | | 559 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 037.00 | 681 037.00 | | 681 037.00 |
VW T.V.A. | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 913.00 | 306 913.00 | | 306 913.00 |