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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 827.00 | 42 871.00 | 2 956.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 836.00 | 71 654.00 | 14 182.00 | 85 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 019.00 | 114 525.00 | 32 494.00 | 147 019.00 |
BN En cours de production de biens | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 300.00 | 22 180.00 | 408 120.00 | 430 300.00 |
BZ Autres créances | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 174 620.00 | | 174 620.00 | 174 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 299.00 | 22 180.00 | 798 119.00 | 820 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 318.00 | 136 705.00 | 830 613.00 | 967 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 745.00 | 480 198.00 | | 487 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 614.00 | 7 548.00 | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 564 360.00 | 542 745.00 | | 564 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725.00 | 7 351.00 | | 4 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 719.00 | 220 002.00 | | 58 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 907.00 | 139 095.00 | | 76 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 499.00 | 102 735.00 | | 112 499.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 13 907.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 253.00 | 483 090.00 | | 266 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 613.00 | 1 025 836.00 | | 830 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 208.00 | 477 461.00 | | 264 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 577.00 | | 2 274 577.00 | 2 274 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 577.00 | | 2 274 577.00 | 2 274 577.00 |
FM Production stockée | | | -157 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 2 977.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 2 977.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -2 977.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | -2 528.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 871.00 | 2 199 527.00 | | 2 117 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 257.00 | 2 191 979.00 | | 2 096 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 614.00 | 7 548.00 | | 21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 940.00 | | 1 543.00 | 145 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 147 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 131 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 584.00 | | 1 543.00 | 130 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 980.00 | 17 009.00 | 464.00 | 97 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 980.00 | 17 009.00 | 464.00 | 97 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 539.00 | 3 642.00 | | 18 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 539.00 | 3 642.00 | | 18 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 539.00 | 3 642.00 | | 18 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 405 868.00 | 405 868.00 | | 405 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 725.00 | 2 680.00 | 2 045.00 | 4 725.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 691.00 | 548 525.00 | 32 166.00 | 580 691.00 |
VW T.V.A. | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 534.00 | 205 489.00 | 2 045.00 | 207 534.00 |