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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 827.00 | 44 095.00 | 1 731.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 836.00 | 80 676.00 | 5 160.00 | 85 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 019.00 | 124 771.00 | 22 248.00 | 147 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 547.00 | 22 180.00 | 490 367.00 | 512 547.00 |
BZ Autres créances | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 306 294.00 | | 306 294.00 | 306 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 539.00 | 22 180.00 | 905 358.00 | 927 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 558.00 | 146 951.00 | 927 606.00 | 1 074 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 360.00 | 487 745.00 | | 509 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 624.00 | 21 614.00 | | 25 624.00 |
DL TOTAL (I) | 589 984.00 | 564 360.00 | | 589 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 4 725.00 | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 725.00 | 58 719.00 | | 45 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 195.00 | 76 907.00 | | 144 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 254.00 | 112 499.00 | | 132 254.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 622.00 | 266 253.00 | | 337 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 606.00 | 830 613.00 | | 927 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 622.00 | 264 208.00 | | 337 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 919.00 | | 2 221 919.00 | 2 221 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 919.00 | | 2 221 919.00 | 2 221 919.00 |
FM Production stockée | | | -52 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | | | 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 30.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 30.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 2 242.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 2 242.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -2 211.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 013.00 | 2 117 871.00 | | 2 170 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 389.00 | 2 096 257.00 | | 2 144 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 624.00 | 21 614.00 | | 25 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 525.00 | 10 246.00 | | 114 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 525.00 | 10 246.00 | | 114 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 488 115.00 | 488 115.00 | | 488 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 602.00 | 577 436.00 | 32 166.00 | 609 602.00 |
VW T.V.A. | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 897.00 | 291 897.00 | | 291 897.00 |