| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 827.00 | 40 787.00 | 5 040.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 57 193.00 | 27 564.00 | 84 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 940.00 | 97 980.00 | 47 960.00 | 145 940.00 |
BN En cours de production de biens | 210 713.00 | | 210 713.00 | 210 713.00 |
BT Marchandises | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 441.00 | 18 539.00 | 417 902.00 | 436 441.00 |
BZ Autres créances | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CF Disponibilités | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 414.00 | 18 539.00 | 977 876.00 | 996 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 354.00 | 116 519.00 | 1 025 836.00 | 1 142 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 198.00 | 473 800.00 | | 480 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | 6 398.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 542 745.00 | 535 198.00 | | 542 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 002.00 | 64 131.00 | | 220 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 095.00 | 109 642.00 | | 139 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 735.00 | 135 851.00 | | 102 735.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 090.00 | 323 531.00 | | 483 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 836.00 | 858 729.00 | | 1 025 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 461.00 | 323 531.00 | | 477 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 741.00 | | 2 024 741.00 | 2 024 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 741.00 | | 2 024 741.00 | 2 024 741.00 |
FM Production stockée | | | 173 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 132.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 992.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 992.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | -859.00 | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -528.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 527.00 | 1 963 322.00 | | 2 199 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 979.00 | 1 956 924.00 | | 2 191 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 548.00 | 6 398.00 | | 7 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 541.00 | | 25 400.00 | 120 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 784.00 | | 21 800.00 | 108 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 3 600.00 | 4 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 406.00 | 13 574.00 | | 84 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 406.00 | 13 574.00 | | 84 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 415 920.00 | | | 415 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 351.00 | 1 722.00 | 5 629.00 | 7 351.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VP Divers | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 218.00 | 539 963.00 | 28 255.00 | 568 218.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 089.00 | 257 460.00 | 5 629.00 | 263 089.00 |