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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 827.00 | 45 263.00 | 563.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 87 850.00 | 12 951.00 | 100 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 984.00 | 133 114.00 | 28 871.00 | 161 984.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 409.00 | 27 931.00 | 740 478.00 | 768 409.00 |
BZ Autres créances | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 319 395.00 | | 319 395.00 | 319 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 255.00 | 27 931.00 | 1 222 324.00 | 1 250 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 239.00 | 161 045.00 | 1 251 194.00 | 1 412 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 230.00 | 534 984.00 | | 564 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 317.00 | 29 246.00 | | 53 317.00 |
DL TOTAL (I) | 672 547.00 | 619 230.00 | | 672 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 791.00 | 98 921.00 | | 233 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 493.00 | 119 050.00 | | 170 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 401.00 | 174 459.00 | | 151 401.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 647.00 | 405 834.00 | | 578 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 194.00 | 1 025 063.00 | | 1 251 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 358.00 | 405 834.00 | | 576 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 818.00 | | 2 688 818.00 | 2 688 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 818.00 | | 2 688 818.00 | 2 688 818.00 |
FM Production stockée | | | -34 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 2 879.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 2 879.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 2 612.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 2 612.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 267.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 2 462.00 | | 13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 225.00 | 1 985 972.00 | | 2 656 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 908.00 | 1 956 726.00 | | 2 602 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 317.00 | 29 246.00 | | 53 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 038.00 | | 13 946.00 | 148 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 682.00 | | 13 946.00 | 132 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 364.00 | 4 749.00 | | 128 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 364.00 | 4 749.00 | | 128 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 845.00 | | 914.00 | 28 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 845.00 | | 914.00 | 28 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 845.00 | | 914.00 | 28 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 493.00 | 170 493.00 | | 170 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 737 651.00 | 737 651.00 | | 737 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
VB T. V. A. | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559.00 | 7 270.00 | 2 289.00 | 9 559.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 510.00 | 866 018.00 | 38 492.00 | 904 510.00 |
VW T.V.A. | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 857.00 | 342 568.00 | 2 289.00 | 344 857.00 |