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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 606.00 | | 381 606.00 | 381 606.00 |
AP Constructions | 4 044 948.00 | 1 961 408.00 | 2 083 539.00 | 4 044 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 73 001.00 | 88 939.00 | 161 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 580.00 | 2 103 530.00 | 3 604 050.00 | 5 707 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 197.00 | | 694 197.00 | 694 197.00 |
BZ Autres créances | 1 170 002.00 | 400 000.00 | 770 002.00 | 1 170 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669 876.00 | | 2 669 876.00 | 2 669 876.00 |
CF Disponibilités | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 344.00 | 400 000.00 | 4 366 344.00 | 4 766 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 925.00 | 2 503 530.00 | 7 970 394.00 | 10 473 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110 704.00 | 60 979.00 | 1 049 724.00 | 1 110 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 817 770.00 | 3 588 550.00 | | 2 817 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 309.00 | 39 220.00 | | -116 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 461.00 | 3 682 770.00 | | 2 756 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 358.00 | 903 068.00 | | 824 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242 336.00 | 3 727 079.00 | | 3 242 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 989.00 | 445 314.00 | | 819 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 611.00 | 143 142.00 | | 201 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 296.00 | 5 218 604.00 | | 5 088 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 394.00 | 8 901 375.00 | | 7 970 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 242 336.00 | | | 3 242 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 030.00 | 175 182.00 | | 51 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 098.00 | 242 774.00 | | 177 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 098.00 | 78 112.00 | | -177 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 461.00 | 65 158.00 | | 67 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 814.00 | 1 146 881.00 | | 1 383 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 123.00 | 1 107 660.00 | | 1 500 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 309.00 | 39 220.00 | | -116 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 709.00 | | 26 240.00 | 6 368 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 370.00 | 5 707 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 370.00 | 4 596 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 765.00 | | 26 240.00 | 5 257 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 944.00 | | | 1 110 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 544.00 | 183 376.00 | 687 370.00 | 2 546 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 544.00 | 183 376.00 | 687 370.00 | 2 546 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 637.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 400 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 979.00 | 400 000.00 | 320 000.00 | 380 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 979.00 | 525 637.00 | 320 000.00 | 380 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 320 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 989.00 | 819 989.00 | | 819 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 694 197.00 | | | 694 197.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 711 170.00 | | | 711 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 524.00 | 87 160.00 | 364 089.00 | 820 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 238 426.00 | 3 238 426.00 | | 3 238 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 411.00 | | | 453 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 735.00 | 1 881 495.00 | 240.00 | 1 881 735.00 |
VW T.V.A. | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 296.00 | 4 354 932.00 | 364 089.00 | 5 088 296.00 |