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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
AP Constructions | 4 032 162.00 | 2 247 388.00 | 1 784 773.00 | 4 032 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 113 818.00 | 48 121.00 | 161 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 947.00 | 2 369 348.00 | 3 479 598.00 | 5 848 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 341.00 | | 2 698 341.00 | 2 698 341.00 |
BZ Autres créances | 926 065.00 | 400 000.00 | 526 065.00 | 926 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 429.00 | | 516 429.00 | 516 429.00 |
CF Disponibilités | 230 046.00 | | 230 046.00 | 230 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 537.00 | 400 000.00 | 3 980 537.00 | 4 380 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 484.00 | 2 769 348.00 | 7 460 136.00 | 10 229 484.00 |
CU Autres participations | 1 049 724.00 | | 1 049 724.00 | 1 049 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 647.00 | 2 594 687.00 | | 2 604 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 858.00 | 9 959.00 | | 197 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 505.00 | 2 659 647.00 | | 2 857 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 869.00 | 647 893.00 | | 557 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 861.00 | 38 727.00 | | 36 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 577.00 | 3 016 030.00 | | 3 649 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 018.00 | 59 446.00 | | 232 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252 600.00 | | |
EA Autres dettes | 667.00 | 820.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 993.00 | 4 015 518.00 | | 4 476 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 136.00 | 6 800 802.00 | | 7 460 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 020.00 | 3 455 842.00 | | 3 940 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 113.00 | | 436 113.00 | 436 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 113.00 | | 436 113.00 | 436 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 650.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 497.00 | 650.00 | | 430 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 977.00 | 650.00 | | 273 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 755.00 | 417 321.00 | | 974 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 897.00 | 407 362.00 | | 776 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 858.00 | 9 959.00 | | 197 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 394.00 | | 1 100.00 | 6 257 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 980.00 | 1 049 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 547.00 | 5 848 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 567.00 | 4 798 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 450.00 | | 1 100.00 | 5 146 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 944.00 | | | 1 110 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 285.00 | 188 090.00 | 253 027.00 | 2 434 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 285.00 | 188 090.00 | 253 027.00 | 2 434 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 980.00 | | 60 980.00 | 460 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 617.00 | | 60 980.00 | 586 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 577.00 | 3 649 577.00 | | 3 649 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 342.00 | 2 698 341.00 | | 2 698 342.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 484 489.00 | 484 488.00 | | 484 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 272.00 | 19 299.00 | 455 931.00 | 556 272.00 |
VI Groupe et associés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 177.00 | 435 177.00 | | 435 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 240.00 | |
VW T.V.A. | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 994.00 | 3 940 020.00 | 455 931.00 | 4 476 994.00 |