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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 619 606.00 | | 619 606.00 | 619 606.00 |
AP Constructions | 4 334 229.00 | 2 133 089.00 | 2 201 140.00 | 4 334 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 86 811.00 | 75 128.00 | 161 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 862.00 | 2 289 022.00 | 3 945 840.00 | 6 234 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 099.00 | | 347 099.00 | 347 099.00 |
BZ Autres créances | 1 585 854.00 | 400 000.00 | 1 185 854.00 | 1 585 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 528.00 | | 1 513 528.00 | 1 513 528.00 |
CF Disponibilités | 209 786.00 | | 209 786.00 | 209 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 282.00 | 400 000.00 | 3 265 282.00 | 3 665 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 144.00 | 2 689 022.00 | 7 211 122.00 | 9 900 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110 704.00 | 60 979.00 | 1 049 724.00 | 1 110 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 461.00 | 2 817 770.00 | | 2 701 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 774.00 | -116 309.00 | | -106 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 687.00 | 2 756 461.00 | | 2 649 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 994.00 | 824 358.00 | | 733 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 939.00 | 3 242 336.00 | | 2 643 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 952.00 | 819 989.00 | | 438 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 111.00 | 201 611.00 | | 63 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 797.00 | 5 088 296.00 | | 4 435 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 122.00 | 7 970 394.00 | | 7 211 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643 939.00 | | | 2 643 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 51 030.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 177 099.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -177 099.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 049.00 | 1 383 815.00 | | 453 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 823.00 | 1 500 124.00 | | 559 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 774.00 | -116 309.00 | | -106 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 581.00 | | 527 282.00 | 5 707 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 234 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 123 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 636.00 | | 527 282.00 | 4 596 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 944.00 | | | 1 110 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 551.00 | 185 492.00 | | 2 042 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 551.00 | 185 492.00 | | 2 042 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 617.00 | | | 586 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 952.00 | 438 952.00 | | 438 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 800.00 | 555 800.00 | | 555 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
VB T. V. A. | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
VC Groupe et associés | 989 286.00 | | | 989 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 994.00 | 88 294.00 | 373 238.00 | 733 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 149.00 | 2 640 149.00 | | 2 640 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 556.00 | | | 444 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 193.00 | 1 937 953.00 | 240.00 | 1 938 193.00 |
VW T.V.A. | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 798.00 | 3 790 098.00 | 373 238.00 | 4 435 798.00 |