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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 619 606.00 | | 619 606.00 | 619 606.00 |
AP Constructions | 4 356 761.00 | 2 325 828.00 | 2 030 933.00 | 4 356 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 100 315.00 | 61 625.00 | 161 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 395.00 | 2 495 264.00 | 3 762 128.00 | 6 257 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 109.00 | | 1 357 109.00 | 1 357 109.00 |
BZ Autres créances | 971 656.00 | 400 000.00 | 571 656.00 | 971 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 595.00 | | 1 017 595.00 | 1 017 595.00 |
CF Disponibilités | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 671.00 | 400 000.00 | 3 038 671.00 | 3 438 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 063.00 | 2 895 263.00 | 6 800 802.00 | 9 696 063.00 |
CU Autres participations | 1 110 704.00 | 60 979.00 | 1 049 724.00 | 1 110 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 687.00 | 2 701 461.00 | | 2 594 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | -106 774.00 | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 647.00 | 2 649 687.00 | | 2 659 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 893.00 | 733 994.00 | | 647 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 727.00 | 2 643 939.00 | | 38 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 030.00 | 438 952.00 | | 3 016 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 63 111.00 | | 59 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 600.00 | 555 800.00 | | 252 600.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 518.00 | 4 435 797.00 | | 4 015 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 802.00 | 7 211 122.00 | | 6 800 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 842.00 | 4 435 797.00 | | 3 455 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 741.00 | | 381 741.00 | 381 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 741.00 | | 381 741.00 | 381 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -505.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 321.00 | 453 048.00 | | 417 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 362.00 | 559 822.00 | | 407 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 959.00 | -106 774.00 | | 9 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 863.00 | | 22 532.00 | 6 234 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 257 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 146 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 919.00 | | 22 532.00 | 5 123 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 944.00 | | | 1 110 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 041.00 | 206 243.00 | | 2 228 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 041.00 | 206 243.00 | | 2 228 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 228 042.00 | 206 243.00 | | 2 228 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 022.00 | 206 243.00 | | 2 289 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 022.00 | 206 243.00 | | 2 289 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 197.00 | 409 197.00 | | 409 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 347 099.00 | 347 099.00 | | 347 099.00 |
VB T. V. A. | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 295.00 | 1 525 295.00 | | 1 525 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 197.00 | 90 362.00 | 382 616.00 | 646 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 721.00 | 2 641 721.00 | | 2 641 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 238.00 | 407 238.00 | | 407 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 290.00 | 2 334 050.00 | 240.00 | 2 334 290.00 |
VW T.V.A. | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 518.00 | 3 455 843.00 | 386 456.00 | 4 015 518.00 |