|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 619.00 | 535.00 | 508 084.00 | 508 619.00 |
AP Constructions | 2 937 975.00 | 1 839 885.00 | 1 098 090.00 | 2 937 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 904.00 | 23 954.00 | 1 950.00 | 25 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 604.00 | 1 872 515.00 | 2 658 089.00 | 4 530 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 309.00 | | 247 309.00 | 247 309.00 |
BZ Autres créances | 4 620 351.00 | 400 000.00 | 4 220 351.00 | 4 620 351.00 |
CF Disponibilités | 1 376 253.00 | | 1 376 253.00 | 1 376 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255 978.00 | 400 000.00 | 5 855 978.00 | 6 255 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 582.00 | 2 272 515.00 | 8 514 067.00 | 10 786 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 1 049 724.00 | | 1 049 724.00 | 1 049 724.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 300.00 | 2 802 505.00 | | 2 786 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 587.00 | -16 205.00 | | 452 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 887.00 | 2 841 300.00 | | 3 293 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 008.00 | 512 595.00 | | 419 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556 182.00 | 4 015 449.00 | | 4 556 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | 124 103.00 | | 68 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 339.00 | 453 875.00 | | 166 339.00 |
EA Autres dettes | | 347 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 209 974.00 | 5 453 120.00 | | 5 209 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 067.00 | 8 294 420.00 | | 8 514 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 483.00 | 5 270 755.00 | | 4 910 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | 2 251.00 | | 2 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 556 182.00 | | | 4 556 182.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 805.00 | | 739 805.00 | 739 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 805.00 | | 739 805.00 | 739 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 110.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 000.00 | 207 300.00 | | 1 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 000.00 | 558 392.00 | | 1 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 173.00 | 215 969.00 | | 361 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 173.00 | 221 265.00 | | 361 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 827.00 | 337 128.00 | | 753 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 130.00 | 131 339.00 | | 177 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 183.00 | 1 187 451.00 | | 1 926 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 597.00 | 1 203 656.00 | | 1 473 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 587.00 | -16 205.00 | | 452 587.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 650.00 | | 9 600.00 | 4 565 650.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 419.00 | 144 533.00 | 733 437.00 | 2 461 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 419.00 | 144 533.00 | 733 437.00 | 2 461 419.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 247 309.00 | 247 309.00 | | 247 309.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 171 722.00 | 4 171 722.00 | | 4 171 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 234.00 | 116 743.00 | 292 576.00 | 416 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 556 182.00 | 4 556 182.00 | | 4 556 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 208.00 | 414 208.00 | | 414 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 303.00 | 4 868 303.00 | | 4 868 303.00 |
VW T.V.A. | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 974.00 | 4 910 483.00 | 292 576.00 | 5 209 974.00 |