| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 844.00 | 264.00 | 580 580.00 | 580 844.00 |
AP Constructions | 3 837 024.00 | 2 340 773.00 | 1 496 251.00 | 3 837 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 641.00 | 112 240.00 | 27 401.00 | 139 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 614.00 | 2 461 419.00 | 3 154 195.00 | 5 615 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 568.00 | | 754 568.00 | 754 568.00 |
BZ Autres créances | 4 471 730.00 | 400 000.00 | 4 071 730.00 | 4 471 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 744.00 | | 307 744.00 | 307 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 225.00 | 400 000.00 | 5 140 225.00 | 5 540 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 839.00 | 2 861 419.00 | 8 294 420.00 | 11 155 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 1 049 724.00 | | 1 049 724.00 | 1 049 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 802 505.00 | 2 604 647.00 | | 2 802 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 205.00 | 197 858.00 | | -16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 300.00 | 2 857 505.00 | | 2 841 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 595.00 | 557 869.00 | | 512 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 449.00 | 3 253 328.00 | | 4 015 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | 433 110.00 | | 124 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 875.00 | 232 018.00 | | 453 875.00 |
EA Autres dettes | 347 099.00 | 668.00 | | 347 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 120.00 | 4 476 994.00 | | 5 453 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 420.00 | 7 460 136.00 | | 8 294 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 755.00 | 4 476 994.00 | | 5 270 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | 1 597.00 | | 2 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 178.00 | | 420 178.00 | 420 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 178.00 | | 420 178.00 | 420 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 092.00 | 497.00 | | 351 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 300.00 | 430 000.00 | | 207 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 392.00 | 430 497.00 | | 558 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 969.00 | 156 520.00 | | 215 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 265.00 | 156 520.00 | | 221 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 128.00 | 273 977.00 | | 337 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 339.00 | 74 099.00 | | 131 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 451.00 | 974 756.00 | | 1 187 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 656.00 | 776 898.00 | | 1 203 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 205.00 | 197 858.00 | | -16 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 948.00 | | 60 819.00 | 5 848 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 152.00 | 5 615 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 152.00 | 4 565 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 983.00 | | 60 819.00 | 4 798 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 964.00 | | | 1 049 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 349.00 | 170 254.00 | 78 184.00 | 2 369 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 349.00 | 170 254.00 | 78 184.00 | 2 369 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 637.00 | | 125 637.00 | 525 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 099.00 | 347 099.00 | | 347 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 754 568.00 | 754 568.00 | | 754 568.00 |
VB T. V. A. | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 990 297.00 | 3 990 297.00 | | 3 990 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 344.00 | 327 978.00 | 182 366.00 | 510 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 449.00 | 4 015 449.00 | | 4 015 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 758.00 | 411 758.00 | | 411 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 927.00 | 5 226 927.00 | | 5 226 927.00 |
VW T.V.A. | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 120.00 | 5 270 755.00 | 182 366.00 | 5 453 120.00 |