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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AH Fonds commercial | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 651.00 | 90 371.00 | 26 280.00 | 116 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 236.00 | 442 561.00 | 24 674.00 | 467 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 666.00 | 543 146.00 | 6 170 519.00 | 6 713 666.00 |
BT Marchandises | 10 081 783.00 | 533 867.00 | 9 547 916.00 | 10 081 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908 173.00 | 63 339.00 | 8 844 834.00 | 8 908 173.00 |
BZ Autres créances | 2 758 092.00 | | 2 758 092.00 | 2 758 092.00 |
CF Disponibilités | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 990 265.00 | 597 206.00 | 21 393 059.00 | 21 990 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 703 931.00 | 1 140 352.00 | 27 563 579.00 | 28 703 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 036 981.00 | 6 036 981.00 | | 6 036 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 7 159 171.00 | 7 478 301.00 | | 7 159 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 382.00 | 2 680 870.00 | | 2 115 382.00 |
DK Provisions réglementées | 244 267.00 | 244 267.00 | | 244 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 664 802.00 | 16 549 420.00 | | 15 664 802.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 103.00 | 892 281.00 | | 2 019 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 603.00 | 36 177.00 | | 36 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887 732.00 | 10 310 953.00 | | 8 887 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 525.00 | 785 742.00 | | 923 525.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 31 582.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 875 776.00 | 12 056 737.00 | | 11 875 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 563 579.00 | 28 606 158.00 | | 27 563 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 839 172.00 | 12 005 330.00 | | 11 839 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019 103.00 | 892 281.00 | | 2 019 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 786 288.00 | 4 424 630.00 | 62 210 918.00 | 57 786 288.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | -2 436.00 | | -2 436.00 | -2 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 783 924.00 | 4 424 630.00 | 62 208 554.00 | 57 783 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 190 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 737 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 043 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 114.00 | 12 715.00 | | 41 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 373.00 | 14 253.00 | | 13 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 803.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 803.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 28.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 28.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 775.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 942.00 | 1 298 845.00 | | 1 015 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 193 924.00 | 65 149 774.00 | | 63 193 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 078 542.00 | 62 468 903.00 | | 61 078 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 382.00 | 2 680 870.00 | | 2 115 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 412.00 | | 38 684.00 | 6 663 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 037.00 | 6 692 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 108 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037.00 | 583 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 108 174.00 | | | 6 108 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 238.00 | | 38 684.00 | 555 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 476.00 | 28 541.00 | 10 037.00 | 525 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 93.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 356.00 | 27 611.00 | 10 037.00 | 515 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 177.00 | 37 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887 732.00 | 8 887 732.00 | | 8 887 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 470.00 | 357 470.00 | | 357 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 929.00 | 345 929.00 | | 345 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 604.00 | 4 507.00 | | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 8 844 834.00 | | | 8 844 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 443.00 | | | 1 391 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019 103.00 | 2 019 103.00 | | 2 019 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358 087.00 | | | 1 358 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723 043.00 | 11 705 946.00 | 17 097.00 | 11 723 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 839 170.00 | 11 839 170.00 | | 11 839 170.00 |