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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 812.00 | 481 466.00 | 80 345.00 | 561 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 685.00 | 602 474.00 | 6 198 211.00 | 6 800 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | 1 528.00 | 1 110.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 9 920 733.00 | 1 028 417.00 | 8 892 315.00 | 9 920 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292 154.00 | 40 000.00 | 8 252 154.00 | 8 292 154.00 |
BZ Autres créances | 8 244 668.00 | | 8 244 668.00 | 8 244 668.00 |
CF Disponibilités | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 511 079.00 | 1 069 945.00 | 25 441 133.00 | 26 511 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 311 764.00 | 1 672 419.00 | 31 639 344.00 | 33 311 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 036 981.00 | 6 036 981.00 | | 6 036 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 5 700 220.00 | 5 877 450.00 | | 5 700 220.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 148.00 | 1 822 770.00 | | 1 417 148.00 |
DK Provisions réglementées | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
DL TOTAL (I) | 13 403 461.00 | 13 986 312.00 | | 13 403 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 342.00 | 2 104 117.00 | | 2 122 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 633.00 | 81 528.00 | | 67 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 017.00 | 16 124 642.00 | | 15 106 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 374.00 | 809 355.00 | | 920 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 235 883.00 | 19 119 644.00 | | 18 235 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 639 344.00 | 33 128 956.00 | | 31 639 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 585 615.00 | 4 484 283.00 | 72 069 899.00 | 67 585 615.00 |
FD Production vendue biens | 976 425.00 | 49 095.00 | 1 025 521.00 | 976 425.00 |
FG Production vendue services | 105 864.00 | 35 580.00 | 141 444.00 | 105 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 667 905.00 | 4 568 959.00 | 73 236 865.00 | 68 667 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 924 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 621 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 945.00 | |
GE Autres charges | | | 18 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 879 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 23.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 23.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 1 783.00 | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 62 374.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -62 350.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 286.00 | 734 190.00 | | 630 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 945 648.00 | 80 264 098.00 | | 73 945 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 528 499.00 | 78 441 327.00 | | 72 528 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 148.00 | 1 822 770.00 | | 1 417 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 19 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | 682 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 519.00 | | | 6 098 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 999.00 | | 49 702.00 | 650 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 172.00 | 25 742.00 | 18 440.00 | 595 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 613.00 | 25 742.00 | 18 440.00 | 594 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 610.00 | | 20 610.00 | 60 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 610.00 | | 20 610.00 | 60 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 610.00 | | 43 610.00 | 83 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 017.00 | 15 106 017.00 | | 15 106 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 812.00 | 435 812.00 | | 435 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 823.00 | 362 823.00 | | 362 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 292 154.00 | 8 292 154.00 | | 8 292 154.00 |
VC Groupe et associés | 7 352 443.00 | 7 352 443.00 | | 7 352 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122 342.00 | 2 122 342.00 | | 2 122 342.00 |
VP Divers | 876 110.00 | 876 110.00 | | 876 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 570 095.00 | 16 510 191.00 | 59 904.00 | 16 570 095.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 235 883.00 | 18 235 883.00 | | 18 235 883.00 |