| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 449.00 | 112 954.00 | 7 495.00 | 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 188.00 | 457 744.00 | 43 443.00 | 501 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 761.00 | 571 257.00 | 6 170 504.00 | 6 741 761.00 |
BT Marchandises | 10 409 942.00 | 579 624.00 | 9 830 318.00 | 10 409 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 053 948.00 | 60 610.00 | 10 993 338.00 | 11 053 948.00 |
BZ Autres créances | 2 571 146.00 | | 2 571 146.00 | 2 571 146.00 |
CF Disponibilités | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 353 290.00 | 640 234.00 | 23 713 056.00 | 24 353 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 095 052.00 | 1 211 491.00 | 29 883 560.00 | 31 095 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 036 981.00 | 6 036 981.00 | | 6 036 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 6 406 366.00 | 6 774 553.00 | | 6 406 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 084.00 | 2 131 813.00 | | 1 471 084.00 |
DK Provisions réglementées | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 14 102 951.00 | 15 052 349.00 | | 14 102 951.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 733.00 | 2 290 378.00 | | 2 013 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 417.00 | 75 073.00 | | 42 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029 515.00 | 12 958 156.00 | | 13 029 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 860.00 | 638 245.00 | | 666 860.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 15 650.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 757 609.00 | 15 977 505.00 | | 15 757 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 883 560.00 | 31 052 854.00 | | 29 883 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 715 191.00 | 15 902 431.00 | | 15 715 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013 733.00 | 2 290 378.00 | | 2 013 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 863 478.00 | 5 185 732.00 | 68 049 211.00 | 62 863 478.00 |
FD Production vendue biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 898 923.00 | 5 185 732.00 | 68 084 656.00 | 62 898 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 614 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 151 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 445 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 066.00 | 21 385.00 | | 40 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 904.00 | 15 948.00 | | 16 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 365.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 245 632.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 10 433.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 882.00 | 10 433.00 | | 79 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 810.00 | 235 198.00 | | -79 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 353.00 | 1 178 889.00 | | 621 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 625 706.00 | 68 487 493.00 | | 68 625 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 154 621.00 | 66 355 680.00 | | 67 154 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 084.00 | 2 131 813.00 | | 1 471 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 566.00 | | 20 829.00 | 6 732 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 635.00 | 6 741 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 635.00 | 621 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 519.00 | | | 6 098 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 442.00 | | 20 829.00 | 612 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 832.00 | 33 059.00 | 11 635.00 | 549 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 273.00 | 33 059.00 | 11 635.00 | 549 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 517.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 598.00 | 579 624.00 | 348 598.00 | 348 598.00 |
6T Sur comptes clients | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 208.00 | 579 624.00 | 348 598.00 | 409 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 208.00 | 659 141.00 | 348 598.00 | 432 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 624.00 | 348 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 029 515.00 | 13 029 515.00 | | 13 029 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 540.00 | 388 540.00 | | 388 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 499.00 | 149 499.00 | | 149 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 10 989 216.00 | 10 989 216.00 | | 10 989 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
VB T. V. A. | 1 177 614.00 | 1 177 614.00 | | 1 177 614.00 |
VC Groupe et associés | 934 443.00 | 934 443.00 | | 934 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 733.00 | 2 013 733.00 | | 2 013 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 801.00 | 425 801.00 | | 425 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675 229.00 | 13 588 893.00 | 86 336.00 | 13 675 229.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 715 191.00 | 15 715 191.00 | | 15 715 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 326.00 | 162 345.00 | | 174 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657 197.00 | 663 122.00 | | 657 197.00 |
ST Autres comptes | 3 105 680.00 | 2 747 967.00 | | 3 105 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700 842.00 | 713 312.00 | | 700 842.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | 1 781.00 | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 316.00 | 332 691.00 | | 387 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 190.00 | 114 962.00 | | 110 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 516.00 | 277 307.00 | | 284 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 479 005.00 | 12 285 676.00 | | 12 479 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 709 127.00 | 11 993 782.00 | | 12 709 127.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 851 139.00 | 4 458 875.00 | | 4 851 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |