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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 055.00 | 120 852.00 | 1 202.00 | 122 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 696.00 | 465 911.00 | 72 785.00 | 538 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 176.00 | 587 323.00 | 6 191 853.00 | 6 779 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | 1 527.00 | 1 322.00 | 2 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
BT Marchandises | 15 824 856.00 | 727 965.00 | 15 096 890.00 | 15 824 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 922 808.00 | | 8 922 808.00 | 8 922 808.00 |
BZ Autres créances | 1 686 047.00 | | 1 686 047.00 | 1 686 047.00 |
CF Disponibilités | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 627 706.00 | 729 492.00 | 25 898 214.00 | 26 627 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 406 883.00 | 1 316 815.00 | 32 090 067.00 | 33 406 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 036 981.00 | 6 036 981.00 | | 6 036 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 5 617 370.00 | 5 700 220.00 | | 5 617 370.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 972.00 | 1 417 148.00 | | 2 326 972.00 |
DK Provisions réglementées | 710 915.00 | 140 108.00 | | 710 915.00 |
DL TOTAL (I) | 14 801 240.00 | 13 403 461.00 | | 14 801 240.00 |
DP Provisions pour risques | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 926.00 | 2 122 342.00 | | 2 048 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 150.00 | 67 633.00 | | 80 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781 700.00 | 15 106 017.00 | | 12 781 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 829.00 | 920 374.00 | | 1 231 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 830.00 | 19 326.00 | | 12 830.00 |
EA Autres dettes | 1 127 557.00 | 189.00 | | 1 127 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 282 994.00 | 18 235 883.00 | | 17 282 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 090 067.00 | 31 639 344.00 | | 32 090 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 373 068.00 | 4 160 458.00 | 81 533 527.00 | 77 373 068.00 |
FD Production vendue biens | 680 274.00 | 2 955.00 | 683 230.00 | 680 274.00 |
FG Production vendue services | 128 103.00 | 38 454.00 | 166 558.00 | 128 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 181 447.00 | 4 201 868.00 | 82 383 315.00 | 78 181 447.00 |
FM Production stockée | | | 107 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 652 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 996 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 904 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 950 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 789.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 142.00 | 831.00 | | 573 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 842.00 | -41.00 | | -570 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 162.00 | 630 286.00 | | 815 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 676 641.00 | 73 945 648.00 | | 83 676 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 349 668.00 | 72 528 499.00 | | 81 349 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 972.00 | 1 417 148.00 | | 2 326 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 684.00 | | 22 549.00 | 6 800 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 059.00 | 6 779 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 059.00 | 660 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 519.00 | | | 6 098 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 261.00 | | 22 549.00 | 682 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 474.00 | 28 110.00 | 43 262.00 | 602 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 915.00 | 28 110.00 | 43 262.00 | 601 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781 700.00 | 12 781 700.00 | | 12 781 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 451.00 | 472 451.00 | | 472 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 503.00 | 389 503.00 | | 389 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 642.00 | 218 642.00 | | 218 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 8 922 808.00 | 8 922 808.00 | | 8 922 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048 926.00 | 2 048 926.00 | | 2 048 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 557.00 | 1 127 557.00 | | 1 127 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677 434.00 | 1 677 434.00 | | 1 677 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 232.00 | 151 232.00 | | 151 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663 431.00 | 10 643 525.00 | 19 904.00 | 10 663 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 282 994.00 | 17 282 994.00 | | 17 282 994.00 |