| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 449.00 | 99 177.00 | 21 272.00 | 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 993.00 | 450 096.00 | 41 896.00 | 491 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 566.00 | 549 832.00 | 6 182 734.00 | 6 732 566.00 |
BT Marchandises | 8 997 339.00 | 348 598.00 | 8 648 741.00 | 8 997 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 557 502.00 | 60 610.00 | 10 496 892.00 | 10 557 502.00 |
BZ Autres créances | 5 309 938.00 | | 5 309 938.00 | 5 309 938.00 |
CF Disponibilités | 373 445.00 | | 373 445.00 | 373 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 279 328.00 | 409 208.00 | 24 870 120.00 | 25 279 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 011 895.00 | 959 040.00 | 31 052 854.00 | 32 011 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 036 981.00 | 6 036 981.00 | | 6 036 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 6 774 553.00 | 7 159 171.00 | | 6 774 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 813.00 | 2 115 382.00 | | 2 131 813.00 |
DK Provisions réglementées | | 244 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 052 349.00 | 15 664 802.00 | | 15 052 349.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 378.00 | 2 019 103.00 | | 2 290 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 073.00 | 36 603.00 | | 75 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958 156.00 | 8 887 732.00 | | 12 958 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 245.00 | 923 525.00 | | 638 245.00 |
EA Autres dettes | 15 650.00 | 8 811.00 | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 977 505.00 | 11 875 776.00 | | 15 977 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 052 854.00 | 27 563 579.00 | | 31 052 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 902 431.00 | 11 839 172.00 | | 15 902 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290 378.00 | 2 019 103.00 | | 2 290 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 060 805.00 | 5 441 379.00 | 67 502 185.00 | 62 060 805.00 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 071 269.00 | 5 441 379.00 | 67 512 649.00 | 62 071 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 230 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 180 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 157 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 385.00 | 41 114.00 | | 21 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 948.00 | 13 373.00 | | 15 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 718.00 | | 1 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 267.00 | | | 244 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 632.00 | 718.00 | | 245 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | 1 284.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 1 284.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 198.00 | -565.00 | | 235 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 889.00 | 1 015 942.00 | | 1 178 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 487 493.00 | 63 193 924.00 | | 68 487 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 355 680.00 | 61 078 542.00 | | 66 355 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 813.00 | 2 115 382.00 | | 2 131 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 666.00 | | 43 311.00 | 6 713 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 411.00 | 6 732 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 654.00 | 6 098 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 756.00 | 612 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 108 174.00 | | | 6 108 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 887.00 | | 43 311.00 | 583 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 146.00 | 31 097.00 | 24 411.00 | 543 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | 9 654.00 | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 933.00 | 31 097.00 | 14 756.00 | 532 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244 267.00 | | 244 267.00 | 244 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 867.00 | 348 598.00 | 533 867.00 | 533 867.00 |
6T Sur comptes clients | 63 339.00 | 20 610.00 | 23 339.00 | 63 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 206.00 | 369 208.00 | 557 206.00 | 597 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 473.00 | 369 208.00 | 801 473.00 | 864 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 208.00 | 557 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958 156.00 | 12 958 156.00 | | 12 958 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 391.00 | 364 391.00 | | 364 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 604.00 | 4 507.00 | | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 10 492 770.00 | | | 10 492 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
VB T. V. A. | 840 318.00 | | | 840 318.00 |
VC Groupe et associés | 4 439 443.00 | | | 4 439 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 378.00 | 2 290 378.00 | | 2 290 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909 521.00 | 15 827 692.00 | 81 829.00 | 15 909 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 902 431.00 | 15 902 431.00 | | 15 902 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 345.00 | 168 022.00 | | 162 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663 122.00 | 398 021.00 | | 663 122.00 |
ST Autres comptes | 2 747 967.00 | 2 527 768.00 | | 2 747 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 312.00 | 723 802.00 | | 713 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 781.00 | 2 145.00 | | 1 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 691.00 | 287 725.00 | | 332 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 962.00 | 110 985.00 | | 114 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 307.00 | 279 008.00 | | 277 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 285 676.00 | 11 353 584.00 | | 12 285 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 993 782.00 | 11 256 969.00 | | 11 993 782.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 458 875.00 | 3 939 462.00 | | 4 458 875.00 |