| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 449.00 | 118 296.00 | 2 153.00 | 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 549.00 | 476 317.00 | 54 232.00 | 530 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 123.00 | 595 172.00 | 6 175 951.00 | 6 771 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746.00 | 1 665.00 | 4 081.00 | 5 746.00 |
BT Marchandises | 11 014 241.00 | 623 200.00 | 10 391 041.00 | 11 014 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548 309.00 | 60 610.00 | 12 487 699.00 | 12 548 309.00 |
BZ Autres créances | 3 887 489.00 | | 3 887 489.00 | 3 887 489.00 |
CF Disponibilités | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 638 480.00 | 685 475.00 | 26 953 005.00 | 27 638 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 409 604.00 | 1 280 647.00 | 33 128 956.00 | 34 409 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 036 981.00 | 6 036 981.00 | | 6 036 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 5 877 450.00 | 6 406 366.00 | | 5 877 450.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 770.00 | 1 471 084.00 | | 1 822 770.00 |
DK Provisions réglementées | 140 108.00 | 79 517.00 | | 140 108.00 |
DL TOTAL (I) | 13 986 312.00 | 14 102 951.00 | | 13 986 312.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 117.00 | 2 013 733.00 | | 2 104 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 528.00 | 42 417.00 | | 81 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124 642.00 | 13 029 515.00 | | 16 124 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 355.00 | 666 860.00 | | 809 355.00 |
EA Autres dettes | | 5 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 119 644.00 | 15 757 609.00 | | 19 119 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 128 956.00 | 29 883 560.00 | | 33 128 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 715 191.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 013 733.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 894 099.00 | 5 471 467.00 | 79 365 567.00 | 73 894 099.00 |
FD Production vendue biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 91 455.00 | 7 207.00 | 98 663.00 | 91 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 985 851.00 | 5 478 675.00 | 79 464 526.00 | 73 985 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 255 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 668 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 865.00 | |
GE Autres charges | | | 19 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 635 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 365.00 | | 1 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 591.00 | 79 517.00 | | 60 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 374.00 | 79 882.00 | | 62 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 350.00 | -79 810.00 | | -62 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 190.00 | 621 353.00 | | 734 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 264 098.00 | 68 625 706.00 | | 80 264 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 441 327.00 | 67 154 621.00 | | 78 441 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 770.00 | 1 471 084.00 | | 1 822 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 156.00 | | 29 361.00 | 6 720 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 749 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 519.00 | | | 6 098 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 637.00 | | 29 361.00 | 621 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 257.00 | 23 914.00 | | 571 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 698.00 | 23 914.00 | | 570 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 579 624.00 | 624 865.00 | 579 624.00 | 579 624.00 |
6T Sur comptes clients | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 234.00 | 624 865.00 | 579 624.00 | 640 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 234.00 | 624 865.00 | 579 624.00 | 640 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 124 642.00 | 16 124 642.00 | | 16 124 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 232.00 | 464 232.00 | | 464 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 483 577.00 | 12 483 577.00 | | 12 483 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 443.00 | 2 586 443.00 | | 2 586 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 117.00 | 2 104 117.00 | | 2 104 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 727.00 | 1 288 727.00 | | 1 288 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 502 546.00 | 16 416 210.00 | 86 336.00 | 16 502 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 119 644.00 | 19 119 644.00 | | 19 119 644.00 |