| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 1 857 078.00 | 752 555.00 | 1 104 523.00 | 1 857 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 867.00 | 65 995.00 | 3 872.00 | 69 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 354.00 | 834 159.00 | 1 899 195.00 | 2 733 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 558 314.00 | | 3 558 314.00 | 3 558 314.00 |
CF Disponibilités | 1 530 190.00 | | 1 530 190.00 | 1 530 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 761.00 | | 5 177 761.00 | 5 177 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 115.00 | 834 159.00 | 7 076 956.00 | 7 911 115.00 |
CU Autres participations | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 956 464.00 | 4 988 889.00 | | 5 956 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 467.00 | 967 575.00 | | 845 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 931.00 | 6 066 464.00 | | 6 911 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 384.00 | 184 441.00 | | 138 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | 133 349.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 11 848.00 | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | 3 435.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 35 080.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 025.00 | 368 154.00 | | 165 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 956.00 | 6 434 618.00 | | 7 076 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 148.00 | 230 136.00 | | 75 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 39 188.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 465.00 | 1 198 257.00 | | 1 075 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 999.00 | 230 682.00 | | 229 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 467.00 | 967 575.00 | | 845 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 354.00 | | 412 000.00 | 2 321 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 079.00 | | 412 000.00 | 2 072 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 606.00 | 86 553.00 | | 747 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 606.00 | 86 553.00 | | 747 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 384.00 | 48 507.00 | 89 877.00 | 138 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 025.00 | 75 148.00 | 89 877.00 | 165 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 003.00 | 15 542.00 | | 20 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 362.00 | 26 030.00 | | 42 362.00 |
ST Autres comptes | 50 754.00 | 34 292.00 | | 50 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 331.00 | 22 379.00 | | 17 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 003.00 | 15 542.00 | | 20 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 829.00 | 10 851.00 | | 10 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 082.00 | 3 172.00 | | 4 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 375.00 | 82 701.00 | | 111 375.00 |