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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 5 087 189.00 | 1 377 497.00 | 3 709 692.00 | 5 087 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 781.00 | 56 742.00 | 41 039.00 | 97 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 855.00 | 1 449 848.00 | 5 025 006.00 | 6 474 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 342 112.00 | | 342 112.00 | 342 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CF Disponibilités | 2 335 931.00 | | 2 335 931.00 | 2 335 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 328.00 | | 2 734 328.00 | 2 734 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 182.00 | 1 449 848.00 | 7 759 334.00 | 9 209 182.00 |
CU Autres participations | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 900 196.00 | 6 028 217.00 | | 4 900 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 359.00 | 871 979.00 | | 272 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 555.00 | 7 010 196.00 | | 5 282 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 673.00 | 2 021 221.00 | | 1 832 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 521.00 | 363 434.00 | | 220 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 8 844.00 | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | 3 611.00 | | 3 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 35 431.00 | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 403 991.00 | 228 569.00 | | 403 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 779.00 | 2 664 209.00 | | 2 476 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 334.00 | 9 674 405.00 | | 7 759 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 465.00 | 833 356.00 | | 880 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 714.00 | | 425 714.00 | 425 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 714.00 | | 425 714.00 | 425 714.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 900.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 3 119.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 136 669.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 136 669.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 32 961.00 | | 9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 047.00 | 1 272 914.00 | | 678 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 688.00 | 400 935.00 | | 405 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 359.00 | 871 979.00 | | 272 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447 791.00 | | 517 064.00 | 6 447 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 000.00 | | 6 474 855.00 | 490 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | 6 225 579.00 | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 515.00 | | 517 064.00 | 6 198 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 949.00 | 239 900.00 | | 1 209 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 949.00 | 239 900.00 | | 1 209 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 991.00 | 403 991.00 | | 403 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 673.00 | 236 359.00 | 1 596 314.00 | 1 832 673.00 |
VI Groupe et associés | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 234.00 | 328 234.00 | | 328 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 193.00 | 343 193.00 | | 343 193.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 779.00 | 880 465.00 | 1 596 314.00 | 2 476 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 344.00 | 27 280.00 | | 17 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 159.00 | 38 855.00 | | 30 159.00 |
ST Autres comptes | 57 501.00 | 46 450.00 | | 57 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 293.00 | 20 069.00 | | 17 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 344.00 | 27 280.00 | | 17 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 971.00 | 12 968.00 | | 23 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 170.00 | 6 084.00 | | 5 170.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 952.00 | 105 374.00 | | 104 952.00 |