| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 3 736 398.00 | 1 067 848.00 | 2 668 550.00 | 3 736 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 960.00 | 47 974.00 | 6 986.00 | 54 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626 628.00 | | 1 626 628.00 | 1 626 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 871.00 | 1 131 431.00 | 5 086 440.00 | 6 217 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 318 299.00 | | 318 299.00 | 318 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CF Disponibilités | 3 589 229.00 | | 3 589 229.00 | 3 589 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 366.00 | | 3 963 366.00 | 3 963 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 236.00 | 1 131 431.00 | 9 049 806.00 | 10 181 236.00 |
CU Autres participations | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 156 595.00 | 4 348 606.00 | | 5 156 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 622.00 | 807 989.00 | | 1 071 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 217.00 | 5 266 595.00 | | 6 338 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 484.00 | 578 092.00 | | 2 080 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 055.00 | 309 415.00 | | 312 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 387.00 | 309 748.00 | | 129 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 550.00 | 1 805.00 | | 163 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
EA Autres dettes | | 30 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 711 589.00 | 1 232 644.00 | | 2 711 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 806.00 | 6 499 239.00 | | 9 049 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 373.00 | 757 066.00 | | 692 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 697.00 | | 239 697.00 | 239 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 697.00 | | 239 697.00 | 239 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 211.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907.00 | 183.00 | | 16 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 907.00 | 183.00 | | 171 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 609.00 | 183.00 | | 169 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | -24 679.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 503.00 | 1 074 541.00 | | 1 404 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 881.00 | 266 552.00 | | 332 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 622.00 | 807 989.00 | | 1 071 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 108.00 | | 1 181 761.00 | 5 180 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 999.00 | 6 217 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 999.00 | 5 968 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 833.00 | | 1 181 761.00 | 4 930 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 920.00 | 156 211.00 | 141 700.00 | 1 116 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 920.00 | 156 211.00 | 141 700.00 | 1 116 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 484.00 | 61 268.00 | 2 019 216.00 | 2 080 484.00 |
VI Groupe et associés | 299 023.00 | 299 023.00 | | 299 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 517.00 | 181 517.00 | | 181 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 945.00 | 318 945.00 | | 318 945.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 589.00 | 692 373.00 | 2 019 216.00 | 2 711 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 293.00 | 14 134.00 | | 31 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 553.00 | 19 613.00 | | 58 553.00 |
ST Autres comptes | 46 584.00 | 60 278.00 | | 46 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 283.00 | 27 092.00 | | 24 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 293.00 | 14 134.00 | | 31 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 220.00 | 7 221.00 | | 7 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 387.00 | 4 564.00 | | 3 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 420.00 | 106 983.00 | | 129 420.00 |