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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 3 857 210.00 | 875 498.00 | 2 981 711.00 | 3 857 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 147.00 | 67 773.00 | 10 374.00 | 78 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 766.00 | 958 880.00 | 3 782 886.00 | 4 741 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 988 314.00 | | 2 988 314.00 | 2 988 314.00 |
CF Disponibilités | 1 615 615.00 | | 1 615 615.00 | 1 615 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 911.00 | | 4 732 911.00 | 4 732 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 677.00 | 958 880.00 | 8 515 797.00 | 9 474 677.00 |
CU Autres participations | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 801 931.00 | 5 956 464.00 | | 6 801 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 675.00 | 845 467.00 | | 546 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 458 606.00 | 6 911 931.00 | | 7 458 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 751.00 | 138 384.00 | | 686 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 697.00 | 11 660.00 | | 311 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | 12 399.00 | | 18 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 35 514.00 | 776.00 | | 35 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 191.00 | 165 025.00 | | 1 057 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 797.00 | 7 076 956.00 | | 8 515 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 690.00 | 75 148.00 | | 479 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 494.00 | 4 523.00 | | -13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 909.00 | 1 075 465.00 | | 986 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 234.00 | 229 999.00 | | 440 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 675.00 | 845 467.00 | | 546 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 354.00 | | 2 008 412.00 | 2 733 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 741 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 492 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 079.00 | | 2 008 412.00 | 2 484 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 159.00 | 124 721.00 | | 834 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 159.00 | 124 721.00 | | 834 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 654.00 | 67 153.00 | 577 501.00 | 644 654.00 |
VI Groupe et associés | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 191.00 | 479 690.00 | 577 501.00 | 1 057 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 220.00 | 20 003.00 | | 20 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 009.00 | 42 362.00 | | 221 009.00 |
ST Autres comptes | 53 983.00 | 50 754.00 | | 53 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 508.00 | 17 331.00 | | 23 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 928.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 220.00 | 20 003.00 | | 20 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 221.00 | 10 829.00 | | 7 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 189.00 | 4 082.00 | | 4 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 500.00 | 111 375.00 | | 298 500.00 |