| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 5 577 189.00 | 1 143 511.00 | 4 433 679.00 | 5 577 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 717.00 | 50 829.00 | 19 888.00 | 70 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 447 791.00 | 1 209 949.00 | 5 237 842.00 | 6 447 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 552 235.00 | | 552 235.00 | 552 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
CF Disponibilités | 3 829 129.00 | | 3 829 129.00 | 3 829 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 562.00 | | 4 436 562.00 | 4 436 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 353.00 | 1 209 949.00 | 9 674 405.00 | 10 884 353.00 |
CU Autres participations | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 028 217.00 | 5 156 595.00 | | 6 028 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 979.00 | 1 071 622.00 | | 871 979.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 196.00 | 6 338 217.00 | | 7 010 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 221.00 | 2 080 484.00 | | 2 021 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 434.00 | 312 055.00 | | 363 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 129 387.00 | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 163 550.00 | | 3 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 431.00 | 26 112.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 209.00 | 2 711 589.00 | | 2 664 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 405.00 | 9 049 806.00 | | 9 674 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 356.00 | 692 373.00 | | 833 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 139.00 | | 335 139.00 | 335 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 139.00 | | 335 139.00 | 335 139.00 |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 330.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | 16 907.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 550.00 | 155 000.00 | | 133 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 669.00 | 171 907.00 | | 136 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 669.00 | 169 609.00 | | 136 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 961.00 | 3 273.00 | | 32 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 914.00 | 1 404 503.00 | | 1 272 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 935.00 | 332 881.00 | | 400 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 979.00 | 1 071 622.00 | | 871 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 871.00 | | 2 308 924.00 | 6 217 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 958 192.00 | 120 812.00 | 6 447 791.00 | 1 958 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 192.00 | 120 812.00 | 6 198 515.00 | 1 958 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 595.00 | | 2 308 924.00 | 5 968 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 958 192.00 | | | 1 958 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 431.00 | 199 329.00 | 120 811.00 | 1 131 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 431.00 | 199 329.00 | 120 811.00 | 1 131 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 569.00 | 228 569.00 | | 228 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 221.00 | 190 368.00 | 1 830 853.00 | 2 021 221.00 |
VI Groupe et associés | 327 497.00 | 327 497.00 | | 327 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 170.00 | 373 170.00 | | 373 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 235.00 | 552 235.00 | | 552 235.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 209.00 | 833 356.00 | 1 830 853.00 | 2 664 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 280.00 | 31 293.00 | | 27 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 855.00 | 58 553.00 | | 38 855.00 |
ST Autres comptes | 46 450.00 | 46 584.00 | | 46 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 069.00 | 24 283.00 | | 20 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 280.00 | 31 293.00 | | 27 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 968.00 | 7 220.00 | | 12 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 084.00 | 3 387.00 | | 6 084.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 374.00 | 129 420.00 | | 105 374.00 |