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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 3 857 210.00 | 1 031 844.00 | 2 825 365.00 | 3 857 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 147.00 | 69 467.00 | 8 680.00 | 78 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 867.00 | | 444 867.00 | 444 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 108.00 | 1 116 920.00 | 4 063 188.00 | 5 180 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CF Disponibilités | 2 210 538.00 | | 2 210 538.00 | 2 210 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 051.00 | | 2 436 051.00 | 2 436 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 159.00 | 1 116 920.00 | 6 499 239.00 | 7 616 159.00 |
CU Autres participations | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 348 606.00 | 6 801 931.00 | | 4 348 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 989.00 | 546 675.00 | | 807 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 595.00 | 7 458 606.00 | | 5 266 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 092.00 | 686 751.00 | | 578 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 415.00 | 311 697.00 | | 309 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 748.00 | 18 323.00 | | 309 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 30 456.00 | 35 514.00 | | 30 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 128.00 | 3 100.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 644.00 | 1 057 191.00 | | 1 232 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 239.00 | 8 515 797.00 | | 6 499 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 066.00 | 479 690.00 | | 757 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 679.00 | -13 494.00 | | -24 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 541.00 | 986 909.00 | | 1 074 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 552.00 | 440 234.00 | | 266 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 989.00 | 546 675.00 | | 807 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 766.00 | | 438 342.00 | 4 741 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 491.00 | | 438 342.00 | 4 492 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 880.00 | 158 040.00 | | 958 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 880.00 | 158 040.00 | | 958 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 748.00 | 309 748.00 | | 309 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 626.00 | 84 048.00 | 475 578.00 | 559 626.00 |
VI Groupe et associés | 299 113.00 | 299 113.00 | | 299 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 644.00 | 757 066.00 | 475 578.00 | 1 232 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 134.00 | 20 220.00 | | 14 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 613.00 | 221 009.00 | | 19 613.00 |
ST Autres comptes | 60 278.00 | 53 983.00 | | 60 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 092.00 | 23 508.00 | | 27 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 134.00 | 20 220.00 | | 14 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 564.00 | 4 189.00 | | 4 564.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 983.00 | 298 500.00 | | 106 983.00 |