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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 063 260.00 | | 4 063 260.00 | 4 063 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 819.00 | 1 171 301.00 | 57 517.00 | 1 228 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909 390.00 | 4 629 283.00 | 1 280 108.00 | 5 909 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 480 661.00 | 5 800 584.00 | 5 680 077.00 | 11 480 661.00 |
BT Marchandises | 1 821 341.00 | 329 904.00 | 1 491 437.00 | 1 821 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 365.00 | 33 616.00 | 711 749.00 | 745 365.00 |
BZ Autres créances | 1 382 956.00 | | 1 382 956.00 | 1 382 956.00 |
CF Disponibilités | 2 323 570.00 | | 2 323 570.00 | 2 323 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 507.00 | 363 520.00 | 5 931 987.00 | 6 295 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 168.00 | 6 164 104.00 | 11 612 064.00 | 17 776 168.00 |
CU Autres participations | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005.00 | 2 595 005.00 | | 2 595 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
DG Autres réserves | 529 188.00 | 539 560.00 | | 529 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 301.00 | 678 305.00 | | 437 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 289.00 | 4 960 665.00 | | 4 709 289.00 |
DP Provisions pour risques | 592 277.00 | 618 838.00 | | 592 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 277.00 | 618 838.00 | | 592 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 316.00 | 421 032.00 | | 270 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 920.00 | 3 289 545.00 | | 2 651 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612.00 | 1 697 269.00 | | 1 997 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 206.00 | 1 290 921.00 | | 1 241 206.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | 9 029.00 | | 17 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 592.00 | 143 700.00 | | 131 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 497.00 | 6 851 496.00 | | 6 310 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 064.00 | 12 430 999.00 | | 11 612 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 994 392.00 | | 12 994 392.00 | 12 994 392.00 |
FG Production vendue services | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 142 330.00 | | 13 142 330.00 | 13 142 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 618 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 842.00 | |
GE Autres charges | | | 20 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 316 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 4 070.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 4 070.00 | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 50 618.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484.00 | 50 618.00 | | 19 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | -46 549.00 | | -5 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 214 760.00 | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 492.00 | 14 293 532.00 | | 13 858 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 191.00 | 13 615 227.00 | | 13 421 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 301.00 | 678 305.00 | | 437 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 204 655.00 | | 358 321.00 | 11 204 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 269 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 315.00 | 11 480 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 455.00 | 7 138 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073 260.00 | | | 4 073 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859 344.00 | | 358 321.00 | 6 859 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 967.00 | 441 896.00 | 78 279.00 | 5 436 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 967.00 | 441 896.00 | 78 279.00 | 5 436 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 838.00 | 15 055.00 | 41 615.00 | 618 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 014.00 | 329 904.00 | 378 014.00 | 378 014.00 |
6T Sur comptes clients | 28 548.00 | 14 939.00 | 9 870.00 | 28 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 562.00 | 344 842.00 | 387 884.00 | 406 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 399.00 | 359 897.00 | 429 499.00 | 1 025 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 897.00 | 429 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612.00 | 1 997 612.00 | | 1 997 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 831.00 | 418 831.00 | | 418 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 054.00 | 515 054.00 | | 515 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
UX Autres créances clients | 722 299.00 | | | 722 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VB T. V. A. | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
VC Groupe et associés | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 316.00 | 167 533.00 | 102 782.00 | 270 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 920.00 | 2 651 920.00 | | 2 651 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 171.00 | | | 328 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 405.00 | | | 840 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 021.00 | 2 224 021.00 | | 2 224 021.00 |
VW T.V.A. | 254 717.00 | 254 717.00 | | 254 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 497.00 | 6 207 715.00 | 102 782.00 | 6 310 497.00 |