| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 063 260.00 | 150 868.00 | 3 912 392.00 | 4 063 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 999.00 | 1 066 174.00 | 173 825.00 | 1 239 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 779 238.00 | 5 535 379.00 | 1 243 859.00 | 6 779 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 390 310.00 | 6 752 421.00 | 5 637 889.00 | 12 390 310.00 |
BT Marchandises | 1 978 022.00 | 364 295.00 | 1 613 727.00 | 1 978 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 517.00 | 19 381.00 | 617 136.00 | 636 517.00 |
BZ Autres créances | 1 022 013.00 | | 1 022 013.00 | 1 022 013.00 |
CF Disponibilités | 2 695 030.00 | | 2 695 030.00 | 2 695 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 951.00 | 383 676.00 | 5 974 275.00 | 6 357 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 748 261.00 | 7 136 097.00 | 11 612 164.00 | 18 748 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
CU Autres participations | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005.00 | 2 595 005.00 | | 2 595 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
DG Autres réserves | 1 697 385.00 | 1 188 395.00 | | 1 697 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 733.00 | 508 989.00 | | 558 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 918.00 | 5 440 185.00 | | 5 998 918.00 |
DP Provisions pour risques | 715 738.00 | 649 770.00 | | 715 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 738.00 | 649 770.00 | | 715 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 572.00 | 898 132.00 | | 731 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 759.00 | 2 227 047.00 | | 699 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 131.00 | 1 633 840.00 | | 1 667 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 693.00 | 1 321 011.00 | | 1 590 693.00 |
EA Autres dettes | 89 001.00 | 17 723.00 | | 89 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 508.00 | 6 217 105.00 | | 4 897 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 164.00 | 12 307 060.00 | | 11 612 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 656.00 | 5 596 242.00 | | 4 365 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 325.00 | 67 067.00 | | 14 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 465 328.00 | | 14 465 328.00 | 14 465 328.00 |
FG Production vendue services | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 671 941.00 | | 14 671 941.00 | 14 671 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 090 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 716.00 | |
GE Autres charges | | | 28 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 283 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | 1 397.00 | | 8 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 4 879.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 425.00 | 6 276.00 | | 15 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 686.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 47 935.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | -41 659.00 | | 14 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 840.00 | 31 565.00 | | 239 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 189 437.00 | 14 744 698.00 | | 15 189 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630 704.00 | 14 235 709.00 | | 14 630 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 733.00 | 508 989.00 | | 558 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 198 672.00 | | 319 842.00 | 12 198 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 294 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 205.00 | 12 390 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 108.00 | 8 022 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073 260.00 | | | 4 073 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833 967.00 | | 317 077.00 | 7 833 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 445.00 | | 2 765.00 | 291 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 956.00 | 413 186.00 | 101 590.00 | 6 289 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 956.00 | 413 186.00 | 101 590.00 | 6 289 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 770.00 | 65 968.00 | | 649 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 828.00 | 7 040.00 | | 143 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 368.00 | 364 295.00 | 280 368.00 | 280 368.00 |
6T Sur comptes clients | 16 608.00 | 19 381.00 | 16 608.00 | 16 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 804.00 | 390 716.00 | 296 976.00 | 440 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 574.00 | 456 684.00 | 296 976.00 | 1 090 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 684.00 | 296 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 131.00 | 1 667 131.00 | | 1 667 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 522.00 | 519 522.00 | | 519 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 329.00 | 510 329.00 | | 510 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
UX Autres créances clients | 627 564.00 | 627 564.00 | | 627 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 247.00 | 185 395.00 | 528 757.00 | 717 247.00 |
VI Groupe et associés | 699 759.00 | 699 759.00 | | 699 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 115.00 | 940 115.00 | | 940 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 246.00 | 1 783 246.00 | | 1 783 246.00 |
VW T.V.A. | 316 672.00 | 316 672.00 | | 316 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 508.00 | 4 365 656.00 | 528 757.00 | 4 897 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |