| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 063 260.00 | 143 828.00 | 3 919 432.00 | 4 063 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 969.00 | 1 107 704.00 | 99 266.00 | 1 206 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613 784.00 | 5 182 253.00 | 1 431 531.00 | 6 613 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 679.00 | | 95 679.00 | 95 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198 672.00 | 6 433 784.00 | 5 764 888.00 | 12 198 672.00 |
BT Marchandises | 2 068 768.00 | 280 368.00 | 1 788 400.00 | 2 068 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 645.00 | 16 608.00 | 511 037.00 | 527 645.00 |
BZ Autres créances | 1 153 746.00 | | 1 153 746.00 | 1 153 746.00 |
CF Disponibilités | 3 077 364.00 | | 3 077 364.00 | 3 077 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 148.00 | 296 976.00 | 6 542 172.00 | 6 839 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 037 820.00 | 6 730 761.00 | 12 307 060.00 | 19 037 820.00 |
CU Autres participations | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005.00 | 2 595 005.00 | | 2 595 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
DG Autres réserves | 1 188 395.00 | 529 188.00 | | 1 188 395.00 |
DH Report à nouveau | | 437 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 989.00 | 221 906.00 | | 508 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 185.00 | 4 931 195.00 | | 5 440 185.00 |
DP Provisions pour risques | 649 770.00 | 617 785.00 | | 649 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 770.00 | 617 785.00 | | 649 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 132.00 | 316 187.00 | | 898 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 047.00 | 2 294 053.00 | | 2 227 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 840.00 | 1 754 968.00 | | 1 633 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 011.00 | 1 227 958.00 | | 1 321 011.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | 63 962.00 | | 17 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 105.00 | 5 776 480.00 | | 6 217 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 060.00 | 11 325 459.00 | | 12 307 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596 242.00 | 5 645 357.00 | | 5 596 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 067.00 | 88.00 | | 67 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 777 426.00 | 18 624.00 | 13 796 050.00 | 13 777 426.00 |
FG Production vendue services | 190 102.00 | | 190 102.00 | 190 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 967 528.00 | 18 624.00 | 13 986 152.00 | 13 967 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 985.00 | |
GE Autres charges | | | 42 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 114 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 3 000.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | 3 000.00 | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 231.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 935.00 | 894.00 | | 47 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 659.00 | 2 107.00 | | -41 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 21 409.00 | | 31 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 744 698.00 | 13 595 311.00 | | 14 744 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 235 709.00 | 13 373 405.00 | | 14 235 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 989.00 | 221 906.00 | | 508 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 660 460.00 | | 680 071.00 | 11 660 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 291 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 859.00 | 12 198 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 962.00 | 7 833 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073 260.00 | | | 4 073 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306 442.00 | | 668 488.00 | 7 306 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 759.00 | | 11 583.00 | 280 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935 271.00 | 419 663.00 | 64 978.00 | 5 935 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935 271.00 | 419 663.00 | 64 978.00 | 5 935 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 785.00 | 31 985.00 | | 617 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 245.00 | 22 583.00 | | 121 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 287.00 | 280 368.00 | 265 287.00 | 265 287.00 |
6T Sur comptes clients | 31 550.00 | 13 163.00 | 28 104.00 | 31 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 082.00 | 316 114.00 | 293 391.00 | 418 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 866.00 | 348 099.00 | 293 391.00 | 1 035 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 099.00 | 293 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 840.00 | 1 633 840.00 | | 1 633 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 594.00 | 421 594.00 | | 421 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 819.00 | 581 819.00 | | 581 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
UX Autres créances clients | 523 511.00 | 523 511.00 | | 523 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 065.00 | 210 202.00 | 555 419.00 | 831 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 047.00 | 2 227 047.00 | | 2 227 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 785.00 | | | 772 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 656.00 | 955 656.00 | | 955 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 695.00 | 1 788 695.00 | | 1 788 695.00 |
VW T.V.A. | 236 029.00 | 236 029.00 | | 236 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 105.00 | 5 596 242.00 | 555 419.00 | 6 217 105.00 |