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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 063 260.00 | 150 868.00 | 3 912 392.00 | 4 063 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 877.00 | 1 099 677.00 | 148 200.00 | 1 247 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 406 277.00 | 5 467 982.00 | 938 295.00 | 6 406 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 155 918.00 | 6 718 527.00 | 5 437 391.00 | 12 155 918.00 |
BT Marchandises | 1 985 993.00 | 380 898.00 | 1 605 095.00 | 1 985 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 576.00 | 34 453.00 | 553 123.00 | 587 576.00 |
BZ Autres créances | 1 135 467.00 | | 1 135 467.00 | 1 135 467.00 |
CF Disponibilités | 2 631 519.00 | | 2 631 519.00 | 2 631 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 763.00 | 415 351.00 | 5 978 412.00 | 6 393 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 549 681.00 | 7 133 878.00 | 11 415 802.00 | 18 549 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
CU Autres participations | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005.00 | 2 595 005.00 | | 2 595 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
DG Autres réserves | 2 256 118.00 | 1 697 385.00 | | 2 256 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 259.00 | 558 733.00 | | 184 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 177.00 | 5 998 918.00 | | 6 183 177.00 |
DP Provisions pour risques | 725 389.00 | 715 738.00 | | 725 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 389.00 | 715 738.00 | | 725 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 674.00 | 731 572.00 | | 611 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 110.00 | 699 759.00 | | 708 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 756.00 | 1 667 131.00 | | 1 753 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 481.00 | 1 590 693.00 | | 1 241 481.00 |
EA Autres dettes | 72 863.00 | 89 001.00 | | 72 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 236.00 | 4 897 508.00 | | 4 507 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 802.00 | 11 612 164.00 | | 11 415 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 618.00 | 4 365 656.00 | | 4 100 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 327.00 | 14 325.00 | | 24 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 287 689.00 | 17 472.00 | 12 305 161.00 | 12 287 689.00 |
FG Production vendue services | 248 228.00 | | 248 228.00 | 248 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 535 917.00 | 17 472.00 | 12 553 389.00 | 12 535 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 056 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 556.00 | |
GE Autres charges | | | 21 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | 8 225.00 | | 3 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 15 425.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 442.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 442.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | 14 983.00 | | 2 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | 239 840.00 | | 39 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 205.00 | 15 189 437.00 | | 13 062 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 877 946.00 | 14 630 704.00 | | 12 877 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 259.00 | 558 733.00 | | 184 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 390 310.00 | | 261 698.00 | 12 390 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 437.00 | 302 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 090.00 | 12 155 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 654.00 | 7 780 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073 260.00 | | | 4 073 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022 937.00 | | 209 928.00 | 8 022 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 113.00 | | 51 772.00 | 294 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601 553.00 | 398 386.00 | 432 279.00 | 6 601 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 553.00 | 398 386.00 | 432 279.00 | 6 601 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 738.00 | 27 556.00 | 17 904.00 | 715 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 295.00 | 380 898.00 | 364 295.00 | 364 295.00 |
6T Sur comptes clients | 19 381.00 | 34 453.00 | 19 381.00 | 19 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 544.00 | 415 351.00 | 383 676.00 | 534 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 282.00 | 442 907.00 | 401 581.00 | 1 250 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 907.00 | 401 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 756.00 | 1 753 756.00 | | 1 753 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 289.00 | 421 289.00 | | 421 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 580.00 | 491 580.00 | | 491 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 352.00 | 19 352.00 | | 119 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
UX Autres créances clients | 580 291.00 | 580 291.00 | | 580 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 347.00 | 180 729.00 | 406 618.00 | 587 347.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708 110.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
VP Divers | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 279.00 | 852 279.00 | | 852 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VW T.V.A. | 312 143.00 | 312 143.00 | | 312 143.00 |