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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 063 260.00 | 171 024.00 | 3 892 236.00 | 4 063 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 097.00 | 1 151 220.00 | 126 877.00 | 1 278 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832 872.00 | 5 803 677.00 | 1 029 195.00 | 6 832 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509 769.00 | 7 125 921.00 | 5 383 848.00 | 12 509 769.00 |
BT Marchandises | 2 124 551.00 | 358 514.00 | 1 766 037.00 | 2 124 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 358.00 | 45 604.00 | 681 754.00 | 727 358.00 |
BZ Autres créances | 1 048 885.00 | | 1 048 885.00 | 1 048 885.00 |
CF Disponibilités | 3 264 634.00 | | 3 264 634.00 | 3 264 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 733.00 | 404 118.00 | 6 864 615.00 | 7 268 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 778 502.00 | 7 530 039.00 | 12 248 464.00 | 19 778 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005.00 | 2 595 005.00 | | 2 595 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
DG Autres réserves | 2 440 377.00 | 2 256 118.00 | | 2 440 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 945.00 | 184 259.00 | | 547 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 123.00 | 6 183 177.00 | | 6 731 123.00 |
DP Provisions pour risques | 720 731.00 | 725 389.00 | | 720 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 731.00 | 725 389.00 | | 720 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 214.00 | 611 674.00 | | 697 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 279.00 | 708 110.00 | | 516 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 101.00 | 1 753 756.00 | | 1 882 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 582.00 | 1 241 481.00 | | 1 511 582.00 |
EA Autres dettes | 70 082.00 | 72 863.00 | | 70 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 610.00 | 4 507 236.00 | | 4 796 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 248 464.00 | 11 415 802.00 | | 12 248 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 242.00 | 4 100 618.00 | | 4 394 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 580.00 | 24 327.00 | | 73 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 916 619.00 | 20 753.00 | 13 937 371.00 | 13 916 619.00 |
FG Production vendue services | 249 332.00 | | 249 332.00 | 249 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 165 951.00 | 20 753.00 | 14 186 703.00 | 14 165 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 707 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 893 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | 3 099.00 | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | 3 099.00 | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 187.00 | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 187.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 430.00 | 2 912.00 | | 4 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 042.00 | 39 934.00 | | 224 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 714 328.00 | 13 062 205.00 | | 14 714 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 382.00 | 12 877 946.00 | | 14 166 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 945.00 | 184 259.00 | | 547 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 155 918.00 | | 489 859.00 | 12 155 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 008.00 | 12 509 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 008.00 | 8 132 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073 260.00 | | | 4 073 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780 210.00 | | 487 966.00 | 7 780 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 448.00 | | 1 892.00 | 302 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 659.00 | 398 883.00 | 11 646.00 | 6 567 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 659.00 | 398 883.00 | 11 646.00 | 6 567 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 389.00 | | 4 658.00 | 725 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 868.00 | 20 156.00 | | 150 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 898.00 | 358 514.00 | 380 898.00 | 380 898.00 |
6T Sur comptes clients | 34 453.00 | 45 604.00 | 34 453.00 | 34 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 219.00 | 424 274.00 | 415 351.00 | 566 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 608.00 | 424 274.00 | 420 009.00 | 1 291 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 274.00 | 420 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 101.00 | 1 882 101.00 | | 1 882 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 452.00 | 553 452.00 | | 553 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 934.00 | 460 934.00 | | 460 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
UX Autres créances clients | 719 375.00 | 719 375.00 | | 719 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 634.00 | 221 266.00 | 402 367.00 | 623 634.00 |
VI Groupe et associés | 516 279.00 | 516 279.00 | | 516 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 742.00 | | | 213 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 587.00 | 942 587.00 | | 942 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 115.00 | 1 871 565.00 | 116 550.00 | 1 988 115.00 |
VW T.V.A. | 300 283.00 | 300 283.00 | | 300 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 610.00 | 4 394 242.00 | 402 367.00 | 4 796 610.00 |