| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 063 260.00 | 121 245.00 | 3 942 015.00 | 4 063 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 203.00 | 1 114 837.00 | 77 366.00 | 1 192 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046 508.00 | 4 820 434.00 | 1 226 074.00 | 6 046 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 660 460.00 | 6 056 516.00 | 5 603 944.00 | 11 660 460.00 |
BT Marchandises | 1 925 459.00 | 265 287.00 | 1 660 171.00 | 1 925 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 475.00 | 31 550.00 | 657 925.00 | 689 475.00 |
BZ Autres créances | 1 171 808.00 | | 1 171 808.00 | 1 171 808.00 |
CF Disponibilités | 2 223 856.00 | | 2 223 856.00 | 2 223 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 352.00 | 296 837.00 | 5 721 515.00 | 6 018 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 678 812.00 | 6 353 353.00 | 11 325 459.00 | 17 678 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
CU Autres participations | 194 920.00 | | 194 920.00 | 194 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005.00 | 2 595 005.00 | | 2 595 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
DG Autres réserves | 529 188.00 | 529 188.00 | | 529 188.00 |
DH Report à nouveau | 437 301.00 | | | 437 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 906.00 | 437 301.00 | | 221 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 195.00 | 4 709 289.00 | | 4 931 195.00 |
DP Provisions pour risques | 617 785.00 | 592 277.00 | | 617 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 785.00 | 592 277.00 | | 617 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 187.00 | 270 316.00 | | 316 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 053.00 | 2 651 920.00 | | 2 294 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 968.00 | 1 997 612.00 | | 1 754 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 958.00 | 1 241 206.00 | | 1 227 958.00 |
EA Autres dettes | 63 962.00 | 19 750.00 | | 63 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 352.00 | 131 592.00 | | 119 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 480.00 | 6 312 397.00 | | 5 776 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 325 459.00 | 11 613 963.00 | | 11 325 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 645 357.00 | 6 209 614.00 | | 5 645 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 093.00 | 75 509.00 | | 88 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 294 053.00 | | | 2 294 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 976 180.00 | 25 381.00 | 13 001 561.00 | 12 976 180.00 |
FG Production vendue services | 169 039.00 | | 169 039.00 | 169 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 219.00 | 25 381.00 | 13 170 600.00 | 13 145 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 584 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 860.00 | |
GE Autres charges | | | 23 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 704.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 064.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 040.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | 17 267.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 19 484.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -5 420.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 12 693.00 | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 311.00 | 13 858 492.00 | | 13 595 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 405.00 | 13 421 191.00 | | 13 373 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 906.00 | 437 301.00 | | 221 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 480 661.00 | | 456 548.00 | 11 480 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 497.00 | 280 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 749.00 | 11 660 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 252.00 | 7 306 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073 260.00 | | | 4 073 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138 209.00 | | 438 485.00 | 7 138 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 192.00 | | 18 064.00 | 269 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 584.00 | 404 939.00 | 5 935 271.00 | 5 800 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800 584.00 | 404 939.00 | 5 935 271.00 | 5 800 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 277.00 | 25 507.00 | | 592 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 245.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 329 904.00 | 265 287.00 | 329 904.00 | 329 904.00 |
6T Sur comptes clients | 33 616.00 | 12 328.00 | 14 395.00 | 33 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 520.00 | 398 860.00 | 344 298.00 | 363 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 797.00 | 424 367.00 | 344 298.00 | 955 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 367.00 | 344 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 968.00 | 1 754 968.00 | | 1 754 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 687.00 | 397 687.00 | | 397 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 397.00 | 516 397.00 | | 516 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
UX Autres créances clients | 664 824.00 | | | 664 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VB T. V. A. | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VC Groupe et associés | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 094.00 | 96 972.00 | 131 122.00 | 228 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 053.00 | 2 294 053.00 | | 2 294 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 967.00 | | | 809 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 030.00 | 1 954 030.00 | | 1 954 030.00 |
VW T.V.A. | 255 676.00 | 255 676.00 | | 255 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 480.00 | 5 645 357.00 | 131 122.00 | 5 776 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |