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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AN Terrains | 11 905.00 | 10 913.00 | 992.00 | 11 905.00 |
AP Constructions | 66 354.00 | 61 596.00 | 4 758.00 | 66 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 23 090.00 | 6 929.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 161.00 | 95 116.00 | 25 044.00 | 120 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 736.00 | 192 516.00 | 65 219.00 | 257 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
BN En cours de production de biens | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 490.00 | 192 516.00 | 385 973.00 | 578 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 708.00 | 98 820.00 | | 66 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989.00 | -32 112.00 | | -1 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234.00 | 451.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 106 353.00 | 108 559.00 | | 106 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 062.00 | 76 755.00 | | 105 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 359.00 | 38 959.00 | | 35 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 146 876.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 344.00 | 63 806.00 | | 65 344.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 54.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 620.00 | 326 452.00 | | 279 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 973.00 | 435 012.00 | | 385 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 084.00 | 284 428.00 | | 251 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 294.00 | 10 981.00 | | 47 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 902.00 | | 3 736.00 | 255 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 257 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 8 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 228 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 316.00 | | 3 736.00 | 225 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 548.00 | 12 870.00 | 1 901.00 | 181 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 1 290.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 458.00 | 12 870.00 | 611.00 | 178 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 198 762.00 | | | 198 762.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 683.00 | 29 147.00 | 28 535.00 | 57 683.00 |
VI Groupe et associés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 586.00 | 219 356.00 | 1 230.00 | 220 586.00 |
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 620.00 | 251 084.00 | 28 535.00 | 279 620.00 |