| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AN Terrains | 11 905.00 | 10 913.00 | 992.00 | 11 905.00 |
AP Constructions | 66 354.00 | 65 452.00 | 902.00 | 66 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 472.00 | 23 813.00 | 3 658.00 | 27 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 372.00 | 80 970.00 | 10 401.00 | 91 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 920.00 | 182 949.00 | 45 970.00 | 228 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
BN En cours de production de biens | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 053.00 | | 225 053.00 | 225 053.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 799.00 | | 378 799.00 | 378 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 719.00 | 182 949.00 | 424 769.00 | 607 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 277.00 | 64 718.00 | | 57 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | 56 034.00 | | 10 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 107 256.00 | 162 170.00 | | 107 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 991.00 | 34 624.00 | | 97 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 633.00 | 51 147.00 | | 37 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 897.00 | 215 156.00 | | 107 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | 91 608.00 | | 71 835.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 665.00 | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 512.00 | 394 203.00 | | 317 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 769.00 | 556 373.00 | | 424 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 226.00 | | 2 520.00 | 240 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 826.00 | 228 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 826.00 | 197 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 931.00 | | | 210 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | 2 520.00 | 20 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 074.00 | 10 702.00 | 13 826.00 | 186 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 273.00 | 10 702.00 | 13 826.00 | 184 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VC Groupe et associés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543.00 | | | 30 543.00 |