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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AN Terrains | 11 905.00 | 10 913.00 | 992.00 | 11 905.00 |
AP Constructions | 66 354.00 | 63 840.00 | 2 513.00 | 66 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 671.00 | 109 519.00 | 23 151.00 | 132 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 226.00 | 186 074.00 | 54 152.00 | 240 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 101.00 | | 119 101.00 | 119 101.00 |
BN En cours de production de biens | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 132.00 | | 350 132.00 | 350 132.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 221.00 | | 502 221.00 | 502 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 448.00 | 186 074.00 | 556 373.00 | 742 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 718.00 | 66 708.00 | | 64 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 034.00 | -1 989.00 | | 56 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18.00 | 234.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 162 170.00 | 106 353.00 | | 162 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 624.00 | 105 062.00 | | 34 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 147.00 | 35 359.00 | | 51 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 156.00 | 73 173.00 | | 215 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 608.00 | 65 344.00 | | 91 608.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 680.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 203.00 | 279 620.00 | | 394 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 373.00 | 385 973.00 | | 556 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 742.00 | 251 084.00 | | 384 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 089.00 | 47 294.00 | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 736.00 | | 1 281.00 | 257 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 240 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 791.00 | 210 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 441.00 | | 1 281.00 | 228 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 516.00 | 12 348.00 | 18 791.00 | 192 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 716.00 | 12 348.00 | 18 791.00 | 190 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 350 132.00 | 350 132.00 | | 350 132.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 535.00 | 19 074.00 | 9 461.00 | 28 535.00 |
VI Groupe et associés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 220.00 | 375 990.00 | 1 230.00 | 377 220.00 |
VW T.V.A. | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 203.00 | 384 742.00 | 9 461.00 | 394 203.00 |