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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 5 151.00 | 2 313.00 | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AN Terrains | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 975.00 | 28 286.00 | 2 688.00 | 30 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 131.00 | 90 014.00 | 38 117.00 | 128 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 574.00 | 124 718.00 | 71 855.00 | 196 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
BN En cours de production de biens | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 054.00 | | 187 054.00 | 187 054.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 182.00 | | 388 182.00 | 388 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 756.00 | 124 718.00 | 460 038.00 | 584 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 087.00 | 67 656.00 | | 115 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | 47 430.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 196 175.00 | 154 687.00 | | 196 175.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 815.00 | 127 649.00 | | 94 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701.00 | 26 893.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | 64 654.00 | | 62 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 202.00 | 67 494.00 | | 82 202.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 1 553.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 862.00 | 288 245.00 | | 263 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 038.00 | 442 933.00 | | 460 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 188.00 | 215 191.00 | | 192 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 358.00 | | 24 657.00 | 179 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 196 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 160 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 158.00 | | 24 657.00 | 143 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 089.00 | 13 071.00 | 7 441.00 | 119 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 1 888.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 826.00 | 11 182.00 | 7 441.00 | 115 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 815.00 | 23 140.00 | 71 674.00 | 94 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
VW T.V.A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 862.00 | 192 188.00 | 71 674.00 | 263 862.00 |