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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 3 263.00 | 4 202.00 | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AN Terrains | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 975.00 | 26 164.00 | 4 810.00 | 30 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 915.00 | 88 394.00 | 22 521.00 | 110 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 358.00 | 119 089.00 | 60 269.00 | 179 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
BN En cours de production de biens | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 822.00 | | 210 822.00 | 210 822.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 664.00 | | 382 664.00 | 382 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 022.00 | 119 089.00 | 442 933.00 | 562 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 656.00 | 57 277.00 | | 67 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 430.00 | 10 379.00 | | 47 430.00 |
DL TOTAL (I) | 154 687.00 | 107 256.00 | | 154 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 649.00 | 97 991.00 | | 127 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | 37 633.00 | | 26 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 654.00 | 107 897.00 | | 64 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 494.00 | 71 835.00 | | 67 494.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 245.00 | 317 512.00 | | 288 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 933.00 | 424 769.00 | | 442 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 191.00 | 241 407.00 | | 215 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 920.00 | 29 430.00 | 78 992.00 | 228 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 5 665.00 | | 8 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 104.00 | 23 045.00 | 76 992.00 | 197 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 346.00 | 720.00 | 2 000.00 | 23 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 949.00 | 11 242.00 | 75 102.00 | 182 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 462.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 149.00 | 9 779.00 | 75 102.00 | 181 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 961.00 | 19 908.00 | 70 573.00 | 92 961.00 |
VI Groupe et associés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 142.00 | 220 912.00 | 1 230.00 | 222 142.00 |
VW T.V.A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 245.00 | 215 191.00 | 70 573.00 | 288 245.00 |