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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 5 934.00 | 425.00 | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AN Terrains | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755.00 | 29 330.00 | 4 425.00 | 33 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 443.00 | 101 889.00 | 38 553.00 | 140 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 585.00 | 138 421.00 | 74 164.00 | 212 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
BN En cours de production de biens | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 229.00 | | 556 229.00 | 556 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 815.00 | 138 421.00 | 630 393.00 | 768 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 775.00 | 115 087.00 | | 151 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 583.00 | 41 487.00 | | 71 583.00 |
DL TOTAL (I) | 262 958.00 | 196 175.00 | | 262 958.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 378.00 | 94 815.00 | | 68 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 745.00 | 16 701.00 | | 65 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 911.00 | 62 362.00 | | 102 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | 82 202.00 | | 121 007.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 7 780.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 435.00 | 263 862.00 | | 367 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 393.00 | 460 038.00 | | 630 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 154.00 | 192 188.00 | | 328 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 574.00 | | 19 612.00 | 196 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 23 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976.00 | 2 625.00 | 212 585.00 | 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | 1 105.00 | 14 004.00 | 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 175 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | 1 952.00 | 14 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | | 16 132.00 | 160 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | 1 528.00 | 22 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 718.00 | 14 807.00 | 1 105.00 | 124 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 1 888.00 | 1 105.00 | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 567.00 | 12 919.00 | | 119 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 378.00 | 29 096.00 | 39 281.00 | 68 378.00 |
VI Groupe et associés | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
VW T.V.A. | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 435.00 | 328 154.00 | 39 281.00 | 367 435.00 |