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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 024.00 | 1 397.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 259 518.00 | 140 386.00 | 119 132.00 | 259 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 973.00 | 183 909.00 | 28 064.00 | 211 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 182.00 | 93 191.00 | 61 992.00 | 155 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 526.00 | 425 510.00 | 245 016.00 | 670 526.00 |
BN En cours de production de biens | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BT Marchandises | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 687.00 | 12 410.00 | 201 277.00 | 213 687.00 |
BZ Autres créances | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
CF Disponibilités | 278 511.00 | | 278 511.00 | 278 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 377.00 | 12 410.00 | 729 967.00 | 742 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 903.00 | 437 920.00 | 974 983.00 | 1 412 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 599 239.00 | 599 239.00 | | 599 239.00 |
DH Report à nouveau | -20 054.00 | | | -20 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 941.00 | -20 054.00 | | 83 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 206.00 | 15 639.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 714 773.00 | 634 265.00 | | 714 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 230.00 | 50 872.00 | | 58 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 2 252.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 63 914.00 | | 87 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 106 614.00 | | 98 473.00 |
EA Autres dettes | | 6 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 434.00 | 230 492.00 | | 244 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 983.00 | 880 532.00 | | 974 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 14.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 947.00 | 21 611.00 | 36 336.00 | 57 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 104.00 | 235 630.00 | 34 474.00 | 270 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 434.00 | 208 098.00 | 36 336.00 | 244 434.00 |