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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 664.00 | 757.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 265 370.00 | 158 869.00 | 106 501.00 | 265 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 515.00 | 182 021.00 | 23 493.00 | 205 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 438.00 | 109 645.00 | 96 793.00 | 206 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 940.00 | 459 199.00 | 239 741.00 | 698 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 120.00 | 3 516.00 | 40 603.00 | 44 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 438.00 | 1 263.00 | 251 175.00 | 252 438.00 |
BZ Autres créances | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
CF Disponibilités | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 654.00 | 4 779.00 | 827 874.00 | 832 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 594.00 | 463 979.00 | 1 067 616.00 | 1 531 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 663 125.00 | 599 239.00 | | 663 125.00 |
DH Report à nouveau | | -20 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 342.00 | 83 941.00 | | 102 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 030.00 | 12 206.00 | | 10 030.00 |
DL TOTAL (I) | 814 940.00 | 714 773.00 | | 814 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 510.00 | 15 775.00 | | 24 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 510.00 | 15 775.00 | | 24 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 336.00 | 58 230.00 | | 36 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 718.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 87 013.00 | | 100 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | 98 473.00 | | 90 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 166.00 | 244 434.00 | | 228 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 616.00 | 974 983.00 | | 1 067 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 350.00 | 208 098.00 | | 202 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 775.00 | 8 735.00 | | 15 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 775.00 | 8 735.00 | | 15 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336.00 | 10 520.00 | 25 817.00 | 36 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 166.00 | 202 350.00 | 25 817.00 | 228 166.00 |