| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 451.00 | 10 652.00 | 1 799.00 | 12 451.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 9 148.00 | 1 079.00 | 8 069.00 | 9 148.00 |
AP Constructions | 310 270.00 | 197 239.00 | 113 031.00 | 310 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 073.00 | 201 197.00 | 16 876.00 | 218 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 383.00 | 162 410.00 | 75 974.00 | 238 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 414.00 | 572 576.00 | 228 838.00 | 801 414.00 |
BT Marchandises | 85 160.00 | 10 549.00 | 74 611.00 | 85 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 079.00 | 15 431.00 | 124 648.00 | 140 079.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CF Disponibilités | 714 489.00 | | 714 489.00 | 714 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 387.00 | 25 980.00 | 996 407.00 | 1 022 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 801.00 | 598 556.00 | 1 225 244.00 | 1 823 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 799 402.00 | 765 468.00 | | 799 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 449.00 | 84 094.00 | | 89 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 901.00 | 7 956.00 | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 934 194.00 | 896 959.00 | | 934 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 616.00 | 48 690.00 | | 32 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 817.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 162.00 | 73 713.00 | | 114 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 800.00 | 107 810.00 | | 142 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 051.00 | 231 031.00 | | 291 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 244.00 | 1 127 990.00 | | 1 225 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 522.00 | 32 184.00 | | 275 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 825 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 1 236.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | 12 074.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | 13 310.00 | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 296.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 496.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 12 814.00 | | 2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 18 307.00 | | 27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 673.00 | 1 236 327.00 | | 1 456 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 224.00 | 1 152 233.00 | | 1 367 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 449.00 | 84 094.00 | | 89 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 953.00 | | 78 218.00 | 749 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 756.00 | 801 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 756.00 | 776 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 017.00 | | 630.00 | 24 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 936.00 | | 77 588.00 | 725 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 605.00 | 65 758.00 | 8 786.00 | 515 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 849.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 802.00 | 64 909.00 | 8 786.00 | 505 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 033.00 | 3 516.00 | | 7 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 218.00 | 10 028.00 | 816.00 | 6 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 13 545.00 | 816.00 | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | 13 545.00 | 816.00 | 13 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 545.00 | 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 140 079.00 | 121 855.00 | 18 224.00 | 140 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 184.00 | 16 655.00 | 15 529.00 | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VP Divers | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 410.00 | 139 186.00 | 18 224.00 | 157 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 051.00 | 275 522.00 | 15 529.00 | 291 051.00 |