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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 9 802.00 | 2 018.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 265 370.00 | 177 662.00 | 87 708.00 | 265 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 613.00 | 189 370.00 | 26 243.00 | 215 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 942.00 | 138 770.00 | 93 172.00 | 231 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 953.00 | 515 605.00 | 234 348.00 | 749 953.00 |
BT Marchandises | 58 326.00 | 7 033.00 | 51 293.00 | 58 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 986.00 | 6 218.00 | 244 769.00 | 250 986.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 422 312.00 | | 422 312.00 | 422 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 893.00 | 13 250.00 | 893 642.00 | 906 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 845.00 | 528 855.00 | 1 127 990.00 | 1 656 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 765 468.00 | 663 125.00 | | 765 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 094.00 | 102 342.00 | | 84 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 956.00 | 10 030.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 896 959.00 | 814 940.00 | | 896 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 690.00 | 36 336.00 | | 48 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 574.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | 100 933.00 | | 73 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 810.00 | 90 323.00 | | 107 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 031.00 | 228 166.00 | | 231 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 990.00 | 1 067 616.00 | | 1 127 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 184.00 | 202 350.00 | | 32 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 940.00 | | 55 479.00 | 698 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 749 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 725 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 618.00 | | 2 399.00 | 21 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 323.00 | | 53 080.00 | 677 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 199.00 | 60 872.00 | 4 467.00 | 459 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 1 138.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 535.00 | 59 734.00 | 4 467.00 | 450 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 250 986.00 | 243 607.00 | 7 380.00 | 250 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 690.00 | 16 506.00 | 32 184.00 | 48 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VP Divers | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 955.00 | 318 575.00 | 7 380.00 | 325 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 031.00 | 198 847.00 | 32 184.00 | 231 031.00 |