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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 375.00 | 346.00 | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 9 148.00 | 2 299.00 | 6 849.00 | 9 148.00 |
AP Constructions | 247 149.00 | 145 627.00 | 101 522.00 | 247 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 993.00 | 180 882.00 | 25 111.00 | 205 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 673.00 | 193 752.00 | 54 921.00 | 248 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 879.00 | 534 935.00 | 200 944.00 | 735 879.00 |
BT Marchandises | 100 369.00 | 10 549.00 | 89 820.00 | 100 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 092.00 | 15 584.00 | 309 509.00 | 325 092.00 |
BZ Autres créances | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 839 430.00 | | 839 430.00 | 839 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 889.00 | 26 133.00 | 1 285 756.00 | 1 311 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 769.00 | 561 068.00 | 1 486 700.00 | 2 047 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 977 233.00 | 888 851.00 | | 977 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 88 383.00 | | 59 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 014.00 | 3 865.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 357.00 | 1 020 540.00 | | 1 079 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 882.00 | 39 322.00 | | 21 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 771.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 247.00 | 84 815.00 | | 155 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 302.00 | 156 292.00 | | 100 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 343.00 | 282 200.00 | | 407 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 700.00 | 1 302 740.00 | | 1 486 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 151.00 | | 460 151.00 | 460 151.00 |
FG Production vendue services | 923 248.00 | | 923 248.00 | 923 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 399.00 | | 1 383 399.00 | 1 383 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | 2 078.00 | | 5 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 2 036.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | 4 113.00 | | 7 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 410.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 3 302.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 811.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 27 633.00 | | 15 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 985.00 | 1 463 962.00 | | 1 465 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 316.00 | 1 375 580.00 | | 1 406 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 668.00 | 88 383.00 | | 59 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 563.00 | 33 700.00 | 60 518.00 | 776 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 902.00 | 735 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 902.00 | 710 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 646.00 | 33 700.00 | 60 518.00 | 751 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 423.00 | 73 414.00 | 134 902.00 | 596 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 900.00 | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 948.00 | 72 515.00 | 134 902.00 | 584 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | 12 818.00 | 3 060.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 375.00 | 12 818.00 | 3 060.00 | 16 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 375.00 | 12 818.00 | 3 060.00 | 16 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 818.00 | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
UX Autres créances clients | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 12 060.00 | 9 461.00 | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 144.00 | 340 218.00 | 15 926.00 | 356 144.00 |
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 533.00 | 269 072.00 | 9 461.00 | 278 533.00 |